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BILAN TRANS NADIA 2021 Siren 442823738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5726	5726		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20956	20956		1583
Autres immobilisations corporelles	71957	45793	26164	21683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	68137		68137	51727
TOTAL (I)	166936	72475	94461	75154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	449901		449901	273032
Autres créances	57461		57461	48646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700		700	700
Disponibilités	140460		140460	2526
Charges constatées d’avance	5007		5007	5315
TOTAL (II)	653529		653529	332219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820465	72475	747990	407373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65498		65498	
Report à nouveau	-37178		76589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53802		-113767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5864		5864	
TOTAL (I)	96786		42984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204216		120823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8531		17037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166387		79718	
Dettes fiscales et sociales	131436		144070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140635		2741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651205		364389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747990		407373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487831		244389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			823	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1085465		1085465	852256
Chiffres d’affaires nets	1085465		1085465	852256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3910	8880
Autres produits			25	7362
Total des produits d’exploitation (I)			1089400	868499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2898	2913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713175	590642
Impôts, taxes et versements assimilés			6732	7750
Salaires et traitements			225165	245353
Charges sociales			70498	75103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8889	8669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	6654
Total des charges d’exploitation (II) 			1027595	937084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61805	-68586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5614	1063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5614	1063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5614	-1063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56191	-69648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33102		25936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1288		18182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34390		44118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2390		-44118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121400		868499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067599		982265	
BENEFICE OU PERTE	53802		-113767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107106		89612	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		8880	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5726		
Total Immobilisations corporelles		81732		13076
Total Immobilisations financières		51887		108543
Total Général		139346		121618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1895	92913
Prêts et immobilisations financières			43997	
Total Immobilisations financières		48136	43997	68297
Total Général		48136	45892	166936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5726			5726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58466	8889	607	66749
AMORTISSEMENTS Total Général	64192	8889	607	72475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5864
Total Provisions réglementées	5864			5864
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5864			5864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68137	68137		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	449901	449901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20332	20332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	217	217		
Groupe et associés	3750	3750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32612	32612		
Charges constatées d’avance	5007	5007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	580506	580506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204216	40843	163373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166387	166387		
Personnel et comptes rattachés	25402	25402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30895	30895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70843	70843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4095	4095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8731	8731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140635	140635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651204	487831	163373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294309		162831	
Location, charges locatives et de copropriété	69449		103257	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32095		34915	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	317322		289638	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	713175		590642	
Taxe professionnelle	2436		2453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4296		5297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6732		7750	
Montant de la TVA. collectée	216457		177405	
Total TVA. déductible sur biens et services	124599		118109	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9