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BILAN TRANS NADIA 2020 Siren 442823738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5726	5726		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20956	19373	1583	3679
Autres immobilisations corporelles	60776	39094	21683	43120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	51727		51727	55183
TOTAL (I)	139346	64192	75154	101983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	1792
Clients et comptes rattachés	273032		273032	306361
Autres créances	48646		48646	67854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700		700	700
Disponibilités	2526		2526	376
Charges constatées d’avance	5315		5315	8640
TOTAL (II)	332219		332219	385723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	471565	64192	407373	487706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65498		65498	
Report à nouveau	76589		72633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113767		38598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5864		5864	
TOTAL (I)	42984		191393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120823		22297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17037		78	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79718		124384	
Dettes fiscales et sociales	144070		138591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2741		10963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364389		296313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407373		487706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244389		294877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	823		4530	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	852256		852256	1105355
Chiffres d’affaires nets	852256		852256	1105355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8880	9063
Autres produits			7362	6780
Total des produits d’exploitation (I)			868499	1121198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2913	1018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			590642	588002
Impôts, taxes et versements assimilés			7750	9835
Salaires et traitements			245353	322748
Charges sociales			75103	100500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8669	15086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6654	3923
Total des charges d’exploitation (II) 			937084	1041112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68586	80086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1063	1851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063	1851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1063	-1851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69648	78235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25936		30530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18182			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44118		30530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44118		-30530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	868499		1121198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982265		1081243	
BENEFICE OU PERTE	-113767		39955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89612		84943	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8880		9063	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			492	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5726		
Total Immobilisations corporelles		101718		3318
Total Immobilisations financières		55183		160
Total Général		162627		3478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23303	81732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3456	51887
Total Général			26759	139346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5726			5726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54918	8669	5121	58466
AMORTISSEMENTS Total Général	60644	8669	5121	64192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5864
Total Provisions réglementées	5864			5864
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5864			5864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51727	51727		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273032	273032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7751	7751		
T. V. A.	11989	11989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4927	4927		
Groupe et associés	3750	3750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20229	20229		
Charges constatées d’avance	5315	5315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378721	378721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	823	823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000		120000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79718	79718		
Personnel et comptes rattachés	21201	21201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42638	42638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64536	64536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4695	4695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28037	28037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2741	2741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364389	244389	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	36000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	162831		11471	
Location, charges locatives et de copropriété	103257		102217	
Personnel extérieur à l’entreprise			42154	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34915		25258	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	289638		406902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	590642		588002	
Taxe professionnelle	2453		2443	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5297		7392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7750		9835	
Montant de la TVA. collectée	177405		198160	
Total TVA. déductible sur biens et services	118109		116932	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11