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BILAN TRANS NADIA 2019 Siren 442823738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5726	5726		706
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20956	17277	3679	5775
Autres immobilisations corporelles	80762	37642	43120	23036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55183		55183	18137
TOTAL (I)	162627	60644	101983	47655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1792		1792	
Clients et comptes rattachés	307718		307718	261047
Autres créances	67854		67854	94268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700		700	700
Disponibilités	376		376	15653
Charges constatées d’avance	8640		8640	
TOTAL (II)	387081		387081	371668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549708	60644	489063	419323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65498		65498	
Report à nouveau	72633		71626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39955		1008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5864		5864	
TOTAL (I)	192751		152795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22297		26792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78		20	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124384		93746	
Dettes fiscales et sociales	138591		145452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10963		518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296313		266527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489063		419323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294877		259776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4530			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1084391	20964	1105355	1025212
Chiffres d’affaires nets	1084391	20964	1105355	1025212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9063	32057
Autres produits			6780	-3887
Total des produits d’exploitation (I)			1121198	1053383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1018	504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588002	507424
Impôts, taxes et versements assimilés			9835	10340
Salaires et traitements			322748	365179
Charges sociales			100500	105093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15086	16329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3923	38408
Total des charges d’exploitation (II) 			1041112	1043279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80086	10104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1851	902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1851	902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1851	-902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78235	9202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30530		35885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30530		44284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30530		-8194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121198		1089473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081243		1088465	
BENEFICE OU PERTE	39955		1008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84943			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9063		11350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	492			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5726		
Total Immobilisations corporelles		69350		32368
Total Immobilisations financières		18137		25000
Total Général		93213		57368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43137
Total Général				150581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5020	706		5726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40538	14380		54918
AMORTISSEMENTS Total Général	45558	15086		60644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5864
Total Provisions réglementées	5864			5864
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5864			5864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55183	55183		
Clients douteux ou litigieux	17188	17188		
Autres créances clients	290530	290530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4357	4357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17964	17964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28750	28750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16783	16783		
Charges constatées d’avance	8640	8640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	439396	439396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4530	4530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17767	16331	1436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124384	124384		
Personnel et comptes rattachés	34118	34118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17654	17654		
Impôts sur les bénéfices	7750	7750		
T.V.A.	73619	73619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5449	5449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78	78		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10963	10963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296313	294877	1436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25167			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11471		11954	
Location, charges locatives et de copropriété	102217		191858	
Personnel extérieur à l’entreprise	42154			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25258		30177	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	406902		273435	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	588002		507424	
Taxe professionnelle	2443		2611	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7392		7729	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9835		10340	
Montant de la TVA. collectée	198160		197472	
Total TVA. déductible sur biens et services	116932		91688	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12