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BILAN TRANS NADIA 2018 Siren 442823738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5726	5020	706	1852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20956	15181	5775	7871
Autres immobilisations corporelles	48394	25357	23036	19569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18137		18137	14537
TOTAL (I)	93213	45558	47655	43829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5880
Clients et comptes rattachés	261047		261047	283581
Autres créances	94268		94268	107677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700		700	700
Disponibilités	15653		15653	43171
Charges constatées d’avance				1504
TOTAL (II)	371668		371668	442511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	464881	45558	419323	486341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65498		65498	
Report à nouveau	71626		57619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1008		44007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5864		5864	
TOTAL (I)	152795		181788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26792		1623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93746		114183	
Dettes fiscales et sociales	145452		187638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	518		174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266527		304553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419323		486341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259776			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1563			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1025212		1025212	937209
Chiffres d’affaires nets	1025212		1025212	937209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32057	
Autres produits			-3887	5897
Total des produits d’exploitation (I)			1053383	943106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504	240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507424	441438
Impôts, taxes et versements assimilés			10340	8475
Salaires et traitements			365179	295657
Charges sociales			105093	84695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16329	7370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20708
Autres charges			38408	308
Total des charges d’exploitation (II) 			1043279	858890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10104	84216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			902	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			902	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-902	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9202	84216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36090			
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	36090		10111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35885		38807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44284		38807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8194		-28696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1089473		953217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088465		909210	
BENEFICE OU PERTE	1008		44007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5726
Total Immobilisations corporelles		15000		89090
Total Immobilisations financières				18137
Total Général		15000		112953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34740	69350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18137
Total Général			34740	93213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3874	1146		5020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51696	15183	26341	40538
AMORTISSEMENTS Total Général	55570	16329	26341	45558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5864
Total Provisions réglementées	5864			5864
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20708		20708	
Autres provisions pour dépréciation	20708		20708	
Total Provisions pour dépréciation	20708		20708	
TOTAL GENERAL	26572		20708	5864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18137	18137		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261047	261047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22991	22991		
T. V. A.	23692	23692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3750	3750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43835	43835		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	373452	373452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26792	20041	6751	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93746	93746		
Personnel et comptes rattachés	29368	29368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15685	15685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83145	83145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17254	17254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518	518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266527	259776	6751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11954		39290	
Location, charges locatives et de copropriété	191858		123003	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30177		27737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273435		251407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	507424		441438	
Taxe professionnelle	2611		2741	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7729		5734	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10340		8475	
Montant de la TVA. collectée	197472		162764	
Total TVA. déductible sur biens et services	91688		78118	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13