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BILAN TRANS NADIA 2016 Siren 442823738				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5726	3310	2416	1674
Immobilisations corporelles	78131	44890	33241	39493
Immobilisations financières	14031		14031	11819
Total Actif Immobilisé	97888	48200	49688	52986
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	164463		164463	179649
Créances – Autres	64694		64694	17293
Valeurs mobilières de placement	700		700	700
Disponibilités	79166		79166	89890
Caisse				
Charges constatées d’avance				335
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	309023		309023	287867
Total général Actif	406911			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			65498	65498
Report à nouveau			55696	
Résultat de l’exercice			21923	55696
Provisions réglementées			5864	
Total des capitaux propres - Total I			157781	129994
Provisions pour risques et charges - Total II			10000	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66137	26561
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			124793	184298
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190930	210859
Total général Passif			358711	340853
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3960	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	655876		655662	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5467		6076	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	661342		661738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	309811		292930	
(dont taxe professionnelle)	590			
Impôts, taxes et versements assimilés	3544		3881	
Rémunérations du personnel 	209453		229916	
Charges sociales	57213		77314	
Dotations aux amortissements	7258		6555	
Dotations aux provisions			1473	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	192		4119	
Total des charges d’exploitation	587471		616188	
Résultat d’exploitation	73871		45550	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	550		35599	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	42949		17264	
Impôts sur les bénéfices	9552		8192	
Bénéfice ou perte	21923		55696	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	130828			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60785			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1306	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			442	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2212	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			93928	
Total Immobilisations (Augmentations)			3960	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			5864	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			10000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15864	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			130828	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60785	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel