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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE D INVESTISSEMENT COMMERCIAL 2020 Siren 442873428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8304	8304		24
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14284859	4050763	10234095	11011408
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195001	128522	66478	23299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				65000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	9000
Créances rattachées à des participations	73204		73204	75738
Autres titres immobilisés				
Prêts	66968		66968	73504
Autres immobilisations financières	2479		2479	1752
TOTAL (I)	14639814	4187589	10452225	11259724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185594		185594	185594
En cours de production de biens				
En cours de production de services	95882		95882	95882
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148754	60978	87776	52801
Autres créances	252135		252135	225176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	693029		693029	290939
Charges constatées d’avance	64995		64995	64995
TOTAL (II)	1440389	60978	1379411	915387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16080203	4248567	11831636	12175111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1186966		1062809	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121876		324157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330842		1408966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10226526		10514863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79191		78612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113231		37366	
Dettes fiscales et sociales	73668		130303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8177		5000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10500794		10766145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11831636		12175111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1271711		1178832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1780114		1780114	1629917
Chiffres d’affaires nets	1780114		1780114	1629917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64759	57961
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			1844875	1687886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1627	1066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623147	634922
Impôts, taxes et versements assimilés			146237	145260
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722055	755862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20590	40388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	30155
Total des charges d’exploitation (II) 			1513659	1607652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331216	80234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183311	192814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183311	192814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183234	-192804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147982	-112570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		1650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152500		904900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152550		906550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108149		588408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112595		588408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39955		318142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66061		-118585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1997502		2594446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1875626		2270290	
BENEFICE OU PERTE	121876		324157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8304		
Total Immobilisations corporelles		14594047		96047
Total Immobilisations financières		149259		
Total Général		14751611		96047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210235	14479859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			87	149172
Total Général			210322	14637335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8280	24		8304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3494341	722031	37086	4179286
AMORTISSEMENTS Total Général	3502621	722055	37086	4187589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40388	20590		60978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40388	20590		60978
TOTAL GENERAL	40388	20590		60978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	73204	73204		
Prêts	66968	66968		
Autres immobilisations financières	2479	2479		
Clients douteux ou litigieux	94724	94724		
Autres créances clients	54030	54030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32675	32675		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210380	210380		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9081	9081		
Charges constatées d’avance	64995	64995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608535	608535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9826526	997444	4548271	
Emprunts et dettes financières divers	79191	79191		
Fournisseurs et comptes rattachés	113231	113231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73668	73668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8177	8177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10100794	1271711	4548271	4280812
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	713203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel