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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE D INVESTISSEMENT COMMERCIAL 2018 Siren 442873428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8304	8063	241	458
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1
Terrains				
Constructions	14154326	2854953	11299373	9819407
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114566	88962	25604	33315
Immobilisations en cours				6130
Avances et acomptes	65000		65000	65000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	
Créances rattachées à des participations	91537		91537	20087
Autres titres immobilisés				
Prêts	80039		80039	86575
Autres immobilisations financières	1187		1187	
TOTAL (I)	14523959	2951978	11571981	10030972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185594		185594	185594
En cours de production de biens				
En cours de production de services	109882		109882	95882
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130773	5397	125376	131897
Autres créances	57697		57697	6677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174863		174863	177289
Charges constatées d’avance	124677		124677	68584
TOTAL (II)	783485	5397	778088	665923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	78387		78387	183224
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15385831	2957375	12428457	10880120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1004412		1332278	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58397		172134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1084809		1526412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8480871		7726374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1786605		1536608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3755		16709	
Dettes fiscales et sociales	77471		72461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	965638			
Autres dettes	29308		1556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11343647		9353708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12428457		10880120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3711473		2373507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1670284		1670284	1574740
Chiffres d’affaires nets	1670284		1670284	1574740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100807	30199
Autres produits			935	6622
Total des produits d’exploitation (I)			1772025	1611561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1165	1588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669165	596377
Impôts, taxes et versements assimilés			121269	109153
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703487	566949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5397	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53919	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1554401	1274068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217624	337493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172591	150465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172591	150465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172590	-150304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45033	187189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	271136		510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277606		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198228		510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198228		648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79378		-138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66014		14917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2049631		1612233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1991234		1440099	
BENEFICE OU PERTE	58397		172134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8304		
Total Immobilisations corporelles		12238906		2333915
Total Immobilisations financières		80039		100537
Total Général		12327249		2434452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238929	14333892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180577
Total Général			238929	14522772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7846	217		8063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2386184	598432	40701	2943915
AMORTISSEMENTS Total Général	2394029	598649	40701	2951978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29772	5397	29772	5397
Autres provisions pour dépréciation	35000		35000	
Total Provisions pour dépréciation	64772	5397	64772	5397
TOTAL GENERAL	64772	5397	64772	5397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5397	64772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	91537	91537		
Prêts	80039	80039		
Autres immobilisations financières	1187	1187		
Clients douteux ou litigieux	26058	26058		
Autres créances clients	104714	104714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	875	875		
T. V. A.	46108	46108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10714	10714		
Charges constatées d’avance	124677	124677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485910	485910	3	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8480871	848697	3526768	4105407
Emprunts et dettes financières divers	62154	62154		
Fournisseurs et comptes rattachés	3755	3755		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51972	51972		
T.V.A.	25499	25499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	965638	965638		
Groupe et associés	1724451	1724451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29308	29308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11343647	3711473	3526768	4105407
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	745730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel