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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE D INVESTISSEMENT COMMERCIAL 2017 Siren 442873428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8304	7846	458	1211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12121688	2302282	9819407	9364809
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117217	83902	33315	43064
Immobilisations en cours	6130		6130	
Avances et acomptes	65000		65000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				510
Créances rattachées à des participations	20087		20087	205087
Autres titres immobilisés				
Prêts	86575		86575	93287
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12425002	2394029	10030972	9707969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185594		185594	185594
En cours de production de biens				
En cours de production de services	95882		95882	95882
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161669	29772	131897	68694
Autres créances	41677	35000	6677	46153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177289		177289	108200
Charges constatées d’avance	68584		68584	68584
TOTAL (II)	730695	64772	665923	573107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	183224		183224	288062
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13338921	2458801	10880120	10569137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1332278		1328559	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172134		3719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1526412		1354278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7726374		7391675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1536608		1788504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16709		15727	
Dettes fiscales et sociales	72461		16619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1556		2334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9353708		9214859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10880120		10569137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2373507		3062956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1574740		1574740	1346302
Chiffres d’affaires nets	1574740		1574740	1346302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30199	353510
Autres produits			6622	2
Total des produits d’exploitation (I)			1611561	1699815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1588	1219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			596377	624762
Impôts, taxes et versements assimilés			109153	157490
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566949	425048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5675
Total des charges d’exploitation (II) 			1274068	1236465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337493	463350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150465	239620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150465	239620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150304	-239618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187189	223732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	510			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		220012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648		220012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138		-220012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14917			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1612233		1699816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440099		1696097	
BENEFICE OU PERTE	172134		3719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43073		43924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	396683		343858	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8304		
Total Immobilisations corporelles		11332699		977337
Total Immobilisations financières		298884		
Total Général		11639887		977337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12310036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			192222	106662
Total Général			192222	12425002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7093	753		7846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1924825	461358		2386184
AMORTISSEMENTS Total Général	1931918	462111		2394029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29772			29772
Autres provisions pour dépréciation	35000			35000
Total Provisions pour dépréciation	64772			64772
TOTAL GENERAL	64772			64772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20087	20087		
Prêts	86575	86575		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52075			
Autres créances clients	109594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41106			
Charges constatées d’avance	68584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	378592	378592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7726374	746173	3124757	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65908	65908		
Fournisseurs et comptes rattachés	16709	16709		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8735	8735		
T.V.A.	63726	63726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1470700	1470700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1556	1556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9353708	2373507	3124757	3855444
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1086812			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	752214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel