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BILAN SOC COOP AGRIC LAITIERE PAYS MONT BLANC 2021 Siren 442873105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154558	36726	117832	125689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354686	228600	126085	121346
Autres immobilisations corporelles	35528	15717	19811	24230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	371685		371685	371685
Autres participations	119317		119317	119310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		68750	-68750	-68750
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	1041776	349794	691981	699512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1004		1004	1004
Clients et comptes rattachés	901352		901352	751168
Autres créances	39502		39502	34131
Capital souscrit et appelé, non versé	2320		2320	1120
Valeurs mobilières de placement	405646		405646	405646
Disponibilités	365095		365095	364479
Charges constatées d’avance	5010		5010	4177
TOTAL (II)	1719931		1719931	1561726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2761707	349794	2411913	2261239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14080		12920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2443		2443	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles	17087		17087	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	213536		213536	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1108658		1108658	
Report à nouveau	-15904		-45467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18949		29563	
Subventions d’investissement	6263		7264	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1377714		1358606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140032		167692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1840		1800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	815955		667954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41117		40210	
Dettes fiscales et sociales	26881		19750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8372		5225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1034199		902633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2411913		2261239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922109		762672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1840			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4115403		4115403	3718568
Production vendue biens	63143		63143	55540
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4178546		4178546	3774108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				452
Total des produits d’exploitation (I)			4178546	3774560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3981394	3591128
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154152	137823
Impôts, taxes et versements assimilés			255	249
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28219	26260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9846	7444
Total des charges d’exploitation (II) 			4173867	3762904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4678	11656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12497	12909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12504	12918
Dotations financières sur amortissements et provisions				40000
Intérêts et charges assimilées			1335	1557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1335	41557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11169	-28639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15848	-16983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3102		1002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3102		46547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3102		46547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4194152		3834025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4175202		3804461	
BENEFICE OU PERTE	18950		29564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		530507		20682
Total Immobilisations financières		496996		7
Total Général		1027503		20689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6415	544773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				497003
Total Général			6415	1041776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259240	28219	6415	281044
AMORTISSEMENTS Total Général	259240	28219	6415	281044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	68750			68750
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68750			68750
TOTAL GENERAL	68750			68750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	853326	853326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27887	27887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50346	50346		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11616	11616		
Charges constatées d’avance	5011	5011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	954185	948185	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140032	27943	85373	26716
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41117	41117		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26881	26881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	817795	817795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8373	8373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034199	922109	85373	26716
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel