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BILAN SOC ARGENTANNAISE PARTICIP FINANCIERE 2021 Siren 442866091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28074	28074		483
Autres immobilisations corporelles	2336197	398377	1937820	1962160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3905456	1994041	1911415	1911415
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32460		32460	32460
TOTAL (I)	6302188	2420492	3881695	3906518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5189		5189	5171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162291		162291	83720
Autres créances	3059516	1057000	2002516	1998625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83733		83733	109730
Charges constatées d’avance	6336		6336	5238
TOTAL (II)	3317067	1057000	2260067	2202485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9619256	3477492	6141763	6109004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1250970		1250970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61		61	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125097		125097	
Réserves statutaires ou contractuelles	558796		558796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-426939		-506083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614000		2485143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2121984		3913984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270		177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3553232		1520049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113197		125321	
Dettes fiscales et sociales	352666		549059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411		413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4019778		2195019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6141763		6109004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466749		675174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264979		264979	261145
Production vendue biens				
Production vendue services	735666		735666	733513
Chiffres d’affaires nets	1000645		1000645	994659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				45
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2411	2727
Autres produits			3343	28472
Total des produits d’exploitation (I)			1006400	1025905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263770	259640
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7010	6278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18	-35
Autres achats et charges externes			84205	88547
Impôts, taxes et versements assimilés			23503	28565
Salaires et traitements			403269	398220
Charges sociales			143470	139063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27289	29756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			293	1771
Total des charges d’exploitation (II) 			952795	951809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53605	74095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	2500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				165564
Reprises sur provisions et transferts de charges			62000	517125
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562000	3182689
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	124617
Intérêts et charges assimilées			1090	600725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3090	725342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			558909	2457346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			612515	2531442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1105		279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33895		-279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32410		46020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603400		4208594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	989400		1723451	
BENEFICE OU PERTE	614000		2485143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2423193		2466
Total Immobilisations financières		3937916		
Total Général		6361109		2466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61386	2364272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3937916
Total Général			61386	6302188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	460549	27289	61386	426451
AMORTISSEMENTS Total Général	460549	27289	61386	426451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32460		32460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162291	162291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18089	18089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	418	418		
Groupe et associés	3040985		3040985	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6336	6336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3260604	187159	3073445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270	270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	203	203		
Fournisseurs et comptes rattachés	113197	113197		
Personnel et comptes rattachés	36783	36783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36404	36404		
Impôts sur les bénéfices	213032	213032		
T.V.A.	47858	47858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18587	18587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3553028		3553028	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411	411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4019778	466749	3553028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11