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BILAN SOC ARGENTANNAISE PARTICIP FINANCIERE 2020 Siren 442866091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28074	27591	483	1324
Autres immobilisations corporelles	2395118	432958	1962160	1989780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3905456	1994041	1911415	1911415
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32460		32460	32460
TOTAL (I)	6361109	2454590	3906518	3934980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5171		5171	5135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83720		83720	51476
Autres créances	3115625	1117000	1998625	1365400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109730		109730	38501
Charges constatées d’avance	5238		5238	4849
TOTAL (II)	3319485	1117000	2202485	1465363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9680594	3571590	6109004	5400343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1250970		1250970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61		61	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125097		125097	
Réserves statutaires ou contractuelles	558796		558796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-506083		-739632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2485143		233549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3913984		1428841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177		191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1520049		3719044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125321		119318	
Dettes fiscales et sociales	549059		120417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	413		12528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2195019		3971502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6109004		5400343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675174		252457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261145		261145	326658
Production vendue biens				
Production vendue services	733513		733513	719273
Chiffres d’affaires nets	994659		994659	1045932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45	94
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2727	10501
Autres produits			28472	158
Total des produits d’exploitation (I)			1025905	1056686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259640	325081
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6133	6231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35	-382
Autres achats et charges externes			88692	100316
Impôts, taxes et versements assimilés			28565	26425
Salaires et traitements			398220	388588
Charges sociales			139063	141003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29756	35765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1771	500
Total des charges d’exploitation (II) 			951809	1023528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74095	33157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2500000	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165564	
Reprises sur provisions et transferts de charges			517125	590598
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3182689	990598
Dotations financières sur amortissements et provisions			124617	309400
Intérêts et charges assimilées			600725	530598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			725342	839998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2457346	150599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2531442	183757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	279		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-279		-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46020		-59792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4208595		2047284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1723451		1813735	
BENEFICE OU PERTE	2485143		233549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7350	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2727			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2422668		1574
Total Immobilisations financières		3937916		
Total Général		6360584		1574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1049	2423193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3937916
Total Général			1049	6361109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431563	29756	770	460549
AMORTISSEMENTS Total Général	431563	29756	770	460549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32460		32460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83720	83720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1676	1676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6	6		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7504	7504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3102998		3102998	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3439	3439		
Charges constatées d’avance	5238	5238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3237044	101586	3135458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	203	203		
Fournisseurs et comptes rattachés	125321	125321		
Personnel et comptes rattachés	37951	37951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34903	34903		
Impôts sur les bénéfices	426987	426987		
T.V.A.	31728	31728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17488	17488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1519845		1519845	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	413	413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2195019	675174	1519845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel