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BILAN SOC ARGENTANNAISE PARTICIP FINANCIERE 2018 Siren 442866091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28074	25285	2789	4394
Autres immobilisations corporelles	2394065	370512	2023553	1962229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3915453	2004038	1911415	1918523
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32460		32460	36460
TOTAL (I)	6370053	2399835	3970218	3921607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4752		4752	4355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128249		128249	287487
Autres créances	2949808	1780709	1169099	2844796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70727		70727	87593
Charges constatées d’avance	3933		3933	4451
TOTAL (II)	3157471	1780709	1376762	3228683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9527524	4180544	5346980	7150291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1250970		1250970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61		61	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125097		125097	
Réserves statutaires ou contractuelles	558796		558796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-493797		-1057378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245835		563580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195292		1441127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35530		4558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3526113		5377487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63203		168262	
Dettes fiscales et sociales	503958		138096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22882		20757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4151688		5709163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5346980		7150291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625574		331678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35530			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226696		226696	320278
Production vendue biens				
Production vendue services	711907		711907	682918
Chiffres d’affaires nets	938604		938604	1003196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4651	15529
Autres produits			1292	13506
Total des produits d’exploitation (I)			944547	1031983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222062	314173
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-397	3594
Autres achats et charges externes			137569	150230
Impôts, taxes et versements assimilés			25613	15655
Salaires et traitements			353154	329465
Charges sociales			143603	138138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37248	38588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	8
Total des charges d’exploitation (II) 			918894	989854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25653	42128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1406	12215
Reprises sur provisions et transferts de charges			1760092	192616
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2261498	504831
Dotations financières sur amortissements et provisions			2291557	361497
Intérêts et charges assimilées			2342	14337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2293899	375834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32400	128997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6747	171125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		3070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33272		3070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108728		-3070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	347816		-395526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348047		1536814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3593882		973234	
BENEFICE OU PERTE	-245835		563580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10023		10023	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2361206		96990
Total Immobilisations financières		2101821		1882891
Total Général		4463028		1979882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36057	2422140
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			36800	3947913
Total Général			72857	6370053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394582	37248	36034	395797
AMORTISSEMENTS Total Général	394582	37248	36034	395797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32460		32460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2422			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6895			
Groupe et associés	2927829			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6317			
Charges constatées d’avance	3933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3114450	154161	2960289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35530	35530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63203	63203		
Personnel et comptes rattachés	30784	30784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42725	42725		
Impôts sur les bénéfices	382770	382770		
T.V.A.	30587	30587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17091	17091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3526113		3526113	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22882	22882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4151688	625574	3526113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel