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BILAN SOC ARGENTANNAISE PARTICIP FINANCIERE 2017 Siren 442866091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28074	23680	4394	6021
Autres immobilisations corporelles	2333131	370902	1962229	1898140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2065361	146838	1918523	1918033
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36460		36460	36460
TOTAL (I)	4463028	541420	3921607	3858654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4355		4355	5156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287487		287487	57088
Autres créances	5951240	3106444	2844796	2482747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87593		87593	7870
Charges constatées d’avance	4451		4451	3216
TOTAL (II)	6335127	3106444	3228683	2556078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10798155	3647864	7150291	6414733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1250970		1250970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61		61	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125097		125097	
Réserves statutaires ou contractuelles	558796		558796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1057378		63631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563580		-1121009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1441127		877546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4558		14527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5377487		5176185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168262		64359	
Dettes fiscales et sociales	138096		207212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20757		74901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5709163		5537186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7150291		6414733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331678		356808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320278		320278	252564
Production vendue biens				
Production vendue services	682918		682918	585277
Chiffres d’affaires nets	1003196		1003196	837841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-250	673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15529	45558
Autres produits			13506	4
Total des produits d’exploitation (I)			1031983	884078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			314173	236848
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3594	-199
Autres achats et charges externes			150230	133768
Impôts, taxes et versements assimilés			15655	25260
Salaires et traitements			329465	322422
Charges sociales			138138	129969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38588	39214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			989854	890083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42128	-6004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12215	27773
Reprises sur provisions et transferts de charges			192616	38094
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			504831	365867
Dotations financières sur amortissements et provisions			361497	1667140
Intérêts et charges assimilées			14337	34781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375834	1701921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128997	-1336053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171125	-1342057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3070			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395526		-221048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1536814		1249946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973234		2370956	
BENEFICE OU PERTE	563580		-1121009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10023		2672	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2260155		101050
Total Immobilisations financières		2101821		
Total Général		4361977		101050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2361206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2101821
Total Général				4463028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355994	38588		394582
AMORTISSEMENTS Total Général	355994	38588		394582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36460	36460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2546			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102			
Impôts sur les bénéfices	186507			
T. V. A.	7866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5730605			
Charges constatées d’avance	1940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6279639	549033	5730605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4201	4201		
Emprunts et dettes financières divers	2	2		
Fournisseurs et comptes rattachés	168262	168262		
Personnel et comptes rattachés	30214	30214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36314	36314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55605	55605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15962	15962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5377485		5377485	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20757	20757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5709163	331678	5377485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8