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BILAN SOC ARGENTANNAISE PARTICIP FINANCIERE 2016 Siren 442866091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28074	22053	6021	
Autres immobilisations corporelles	2232080	333940	1898140	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2065361	147328	1918033	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36460		36460	
TOTAL (I)	4361977	503322	3858654	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7949	2793	5156	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57088		57088	
Autres créances	5419820	2937073	2482747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7870		7870	
Charges constatées d’avance	3216		3216	
TOTAL (II)	5495945	2939866	2556078	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9857922	3443189	6414733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1250970			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125097			
Réserves statutaires ou contractuelles	558796			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63631			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1121009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	877546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14527			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5176185			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64359			
Dettes fiscales et sociales	207212			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5537186			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6414733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356808			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252564		252564	
Production vendue biens				
Production vendue services	585277		585277	
Chiffres d’affaires nets	837841		837841	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			673	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45558	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			884078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236848	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199	
Autres achats et charges externes			133768	
Impôts, taxes et versements assimilés			25260	
Salaires et traitements			322422	
Charges sociales			129969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2793	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			890083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27773	
Reprises sur provisions et transferts de charges			38094	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365867	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1667140	
Intérêts et charges assimilées			34781	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1701921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1336053	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1342057	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-221048			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1249946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2370956			
BENEFICE OU PERTE	-1121009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2672			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2247878		12276
Total Immobilisations financières		2101821		
Total Général		4349700		12276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2260155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2101821
Total Général				4361977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316779	39214		355994
AMORTISSEMENTS Total Général	316779	39214		355994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36460	36460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72			
Impôts sur les bénéfices	325648			
T. V. A.	18905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6273			
Groupe et associés	5068030			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	891			
Charges constatées d’avance	3216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5516585	448555	5068030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382	382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14145	9944	4201	
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	64359	64359		
Personnel et comptes rattachés	27316	27316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58716	58716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97864	97864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23314	23314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5176177		5176177	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74901	74901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5537186	356808	5180378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel