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BILAN SELARL PHARMACIE ROCHEFORT 2022 Siren 442852984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	663000		663000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9311	9311		
Autres immobilisations corporelles	51695	50347	1348	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1412		1412	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	
TOTAL (I)	726179	59657	666522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134981		134981	
Avances et acomptes versés sur commandes	2691		2691	
Clients et comptes rattachés	80583		80583	
Autres créances	17938		17938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46605		46605	
Charges constatées d’avance	4609		4609	
TOTAL (II)	287407		287407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1013586	59657	953929	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177171			
Report à nouveau	443959			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88313			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22328			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39129			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107600			
Dettes fiscales et sociales	56896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	483			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226436			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	953929			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218153			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1183113		1183113	
Production vendue biens				
Production vendue services	51532		51532	
Chiffres d’affaires nets	1234645		1234645	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25097	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			1259758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			843273	
Variation de stock (marchandises)			-9416	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3234	
Autres achats et charges externes			109668	
Impôts, taxes et versements assimilés			1745	
Salaires et traitements			159457	
Charges sociales			27050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	
Total des charges d’exploitation (II) 			1141668	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118090	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1520	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116703	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2724			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2724			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171578			
BENEFICE OU PERTE	88313			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663000		
Total Immobilisations corporelles		61006		
Total Immobilisations financières		1769		405
Total Général		725774		405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2174
Total Général				726179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57867	1791		59657
AMORTISSEMENTS Total Général	57867	1791		59657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80583	80583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	220	220		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11392	11392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9017	9017		
Charges constatées d’avance	4609	4609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106583	105821	762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22328	14046	8282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107600	107600		
Personnel et comptes rattachés	15452	15452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14468	14468		
Impôts sur les bénéfices	16146	16146		
T.V.A.	8146	8146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2684	2684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39129	39129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	483	483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226436	218153	8282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15193			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28128			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65824			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109668			
Taxe professionnelle	366			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1745			
Montant de la TVA. collectée	69117			
Total TVA. déductible sur biens et services	65746			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5