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BILAN SELARL PHARMACIE ROCHEFORT 2021 Siren 442852984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	663000		663000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9311	9311		
Autres immobilisations corporelles	51695	48556	3139	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1412		1412	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357		357	
TOTAL (I)	725774	57867	667908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3234		3234	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125565		125565	
Avances et acomptes versés sur commandes	1344		1344	
Clients et comptes rattachés	73950		73950	
Autres créances	16387		16387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23237		23237	
Charges constatées d’avance	4995		4995	
TOTAL (II)	248714		248714	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	974488	57867	916622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177171			
Report à nouveau	384126			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59833			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94268			
Dettes fiscales et sociales	57714			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	406			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277442			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	916622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1084552	288	1084840	
Production vendue biens				
Production vendue services	46069		46069	
Chiffres d’affaires nets	1130621	288	1130909	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21704	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1152629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			769508	
Variation de stock (marchandises)			-9972	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4260	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			315	
Autres achats et charges externes			105083	
Impôts, taxes et versements assimilés			1905	
Salaires et traitements			168635	
Charges sociales			32177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1073811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78819	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2645	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2645	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2600	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76218	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1152674			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092841			
BENEFICE OU PERTE	59833			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21704			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		664700		
Total Immobilisations corporelles		60091		4985
Total Immobilisations financières		1259		510
Total Général		726050		5495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1700	663000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4070	61006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1769
Total Général			5770	725774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1700		1700	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56325	1891	350	57867
AMORTISSEMENTS Total Général	58025	1891	2050	57867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357		357	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73950	73950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9563	9563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8169	8169		
Charges constatées d’avance	4995	4995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97034	96677	357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15000	15000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72526	62086	10440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94268	94268		
Personnel et comptes rattachés	30331	30331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16003	16003		
Impôts sur les bénéfices	2888	2888		
T.V.A.	4081	4081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4410	4410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37528	37528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406	406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277442	267002	10440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25722			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11826			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67535			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105083			
Taxe professionnelle	721			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1184			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1905			
Montant de la TVA. collectée	66879			
Total TVA. déductible sur biens et services	67111			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel