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BILAN SELARL PHARMACIE ROCHEFORT 2019 Siren 442852984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1700	1700		
Fonds commercial	663000		663000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9611	9116	495	
Autres immobilisations corporelles	48025	45374	2651	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	902		902	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357		357	
TOTAL (I)	723595	56190	667405	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3908		3908	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121368		121368	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41083		41083	
Autres créances	20792		20792	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9408		9408	
Charges constatées d’avance	5901		5901	
TOTAL (II)	202460		202460	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	926055	56190	869865	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	456804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40524			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515378			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199108			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37450			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92825			
Dettes fiscales et sociales	24692			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869865			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	949269		949269	
Production vendue biens				
Production vendue services	38656		38656	
Chiffres d’affaires nets	987925		987925	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20167	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1008116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			699751	
Variation de stock (marchandises)			5123	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1032	
Autres achats et charges externes			89454	
Impôts, taxes et versements assimilés			1780	
Salaires et traitements			131987	
Charges sociales			23332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			956107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52009	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			894	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			930	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7308			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1009046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968523			
BENEFICE OU PERTE	40524			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		664700		
Total Immobilisations corporelles		57636		
Total Immobilisations financières		1257		2
Total Général		723593		2
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				664700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1259
Total Général				723595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1700			1700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52953	1537		54490
AMORTISSEMENTS Total Général	54653	1537		56190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357		357	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41083	41083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11172	11172		
T. V. A.	5470	5470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4150	4150		
Charges constatées d’avance	5901	5901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68133	67776	357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199108	64944	134165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92825	92825		
Personnel et comptes rattachés	10842	10842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10615	10615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1613	1613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1622	1622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37450	37450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412	412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354487	220323	134165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	182			
Location, charges locatives et de copropriété	28106			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9369			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51797			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89454			
Taxe professionnelle	730			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1050			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1780			
Montant de la TVA. collectée	55497			
Total TVA. déductible sur biens et services	53797			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4