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BILAN SELARL PHARMACIE ROCHEFORT 2018 Siren 442852984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1700	1700		
Fonds commercial	663000		663000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9611	8708	903	
Autres immobilisations corporelles	48025	44244	3781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357		357	
TOTAL (I)	723593	54653	668940	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4940		4940	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126491		126491	
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	
Clients et comptes rattachés	31747		31747	
Autres créances	12960		12960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14118		14118	
Charges constatées d’avance	4594		4594	
TOTAL (II)	195270		195270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	918863	54653	864210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177171			
Report à nouveau	207927			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71707			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262793			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72514			
Dettes fiscales et sociales	30956			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	416			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389356			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	962963		962963	
Production vendue biens				
Production vendue services	47373		47373	
Chiffres d’affaires nets	1010335		1010335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17977	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			1028331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			696526	
Variation de stock (marchandises)			-6660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1889	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-883	
Autres achats et charges externes			75809	
Impôts, taxes et versements assimilés			1712	
Salaires et traitements			137644	
Charges sociales			23495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			931146	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5545	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956657			
BENEFICE OU PERTE	71707			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		664700		
Total Immobilisations corporelles		53146		4540
Total Immobilisations financières		1257		
Total Général		719103		4540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				664700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50	57636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1257
Total Général			50	723593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1700			1700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51368	1584		52953
AMORTISSEMENTS Total Général	53068	1584		54653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3848			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9532			
Charges constatées d’avance	4594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50078	49721	357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262793	63925	198868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72514	72514		
Personnel et comptes rattachés	10687	10687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10492	10492		
Impôts sur les bénéfices	8447	8447		
T.V.A.	860	860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	470	470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22677	22677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416	416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389356	190488	198868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193			
Location, charges locatives et de copropriété	26137			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9515			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39964			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75809			
Taxe professionnelle	728			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	984			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1712			
Montant de la TVA. collectée	54591			
Total TVA. déductible sur biens et services	52808			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4