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BILAN SELARL PHARMACIE ROCHEFORT 2017 Siren 442852984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1700	1700		
Fonds commercial	663000		663000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9611	7833	1778	
Autres immobilisations corporelles	43535	43535		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357		357	
TOTAL (I)	719103	53068	666035	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4057		4057	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119831		119831	
Avances et acomptes versés sur commandes	3272		3272	
Clients et comptes rattachés	38792		38792	
Autres créances	10181		10181	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34353		34353	
Charges constatées d’avance	2810		2810	
TOTAL (II)	213296		213296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	932399	53068	879331	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177171			
Report à nouveau	164046			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43881			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403148			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325274			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97039			
Dettes fiscales et sociales	32624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879331			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213745			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	975881		975881	
Production vendue biens				
Production vendue services	50431		50431	
Chiffres d’affaires nets	1026312		1026312	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16689	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1043012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			733557	
Variation de stock (marchandises)			-13103	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			618	
Autres achats et charges externes			78317	
Impôts, taxes et versements assimilés			1999	
Salaires et traitements			145890	
Charges sociales			31573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			983498	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59514	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6943	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52571	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	999159			
BENEFICE OU PERTE	43881			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16689			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		664700		
Total Immobilisations corporelles		55131		
Total Immobilisations financières		1257		
Total Général		721088		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				664700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1985	53146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1257
Total Général			1985	719103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1700			1700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52364	990	1985	51368
AMORTISSEMENTS Total Général	54064	990	1985	53068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2745			
T. V. A.	6086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4622			
Charges constatées d’avance	2810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55412	55055	357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325274	62836	251998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97039	97039		
Personnel et comptes rattachés	12977	12977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14682	14682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4292	4292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	672	672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20825	20825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421	421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476183	213745	251998	10440
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195			
Location, charges locatives et de copropriété	24229			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9407			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44487			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78317			
Taxe professionnelle	738			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1261			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1999			
Montant de la TVA. collectée	54099			
Total TVA. déductible sur biens et services	54799			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4