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BILAN SEA 2016 Siren 442801890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53000		53000	53000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10294	6323	3971	5919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	678		678	48
TOTAL (I)	64973	6323	58649	59967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	722828		722828	719662
Avances et acomptes versés sur commandes				3554
Clients et comptes rattachés	667042		667042	14152
Autres créances	26107		26107	66165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18252		18252	34379
Charges constatées d’avance	5196		5196	4877
TOTAL (II)	1439425		1439425	842790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1504398	6323	1498075	902756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83820		81620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20560		2700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142879		122320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1218574		753281	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6660		6217	
Dettes fiscales et sociales	29148		12724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100813		8215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1355195		780437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1498075		902756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1327726		750994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	581578		387755	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	655000		655000	350000
Production vendue biens				
Production vendue services	66722		66722	124204
Chiffres d’affaires nets	721722		721722	474204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			721723	474205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			516622	679751
Variation de stock (marchandises)			-3166	-410686
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98995	128838
Impôts, taxes et versements assimilés			32286	32419
Salaires et traitements			7200	14400
Charges sociales			4695	8225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1948	1570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6000	1
Total des charges d’exploitation (II) 			664580	454519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57143	19687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30406	16363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30406	16363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30406	-16363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26737	3324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2166		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2166		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2166		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4011		499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721723		474205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701163		471506	
BENEFICE OU PERTE	20560		2700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63294		
Total Immobilisations financières		1048		631
Total Général		64342		631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1678
Total Général				64973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4376	1948		6323
AMORTISSEMENTS Total Général	4376	1948		6323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	678	678		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	667042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	860			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25247			
Charges constatées d’avance	5196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	699023	699023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	618574	591105	27469	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	600000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6660	6660		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1196	1196		
Impôts sur les bénéfices	4011	4011		
T.V.A.	2007	2007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21934	21934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100813	100813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1355195	1327726	27469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1306		1618	
Location, charges locatives et de copropriété	8571		4554	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24244		53570	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64874		69096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98995		128838	
Taxe professionnelle	445		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31841		31977	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32286		32419	
Montant de la TVA. collectée	7034		21914	
Total TVA. déductible sur biens et services	92		3000	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2