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BILAN SARL ALKA 2016 Siren 442831152
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2187 1108 1079
Fonds commercial 1500 1500 1500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 29631 27515 2115 3228
Autres immobilisations corporelles 36333 32604 3729 8360
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2600 2600 2600
TOTAL (I) 72251 61228 11023 15688
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 36103 36103 24793
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 135587 135587 58611
Autres créances 23514 23514 31318
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37874 37874 39549
Charges constatées d’avance 352
TOTAL (II) 233078 233078 154623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 305328 61228 244101 170311
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10800 18000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1800 1800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69960 61638
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18761 12121
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 101320 93560
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2329 3956
Emprunts et dettes financières divers (4) 11959 3214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54456 27888
Dettes fiscales et sociales 74036 41632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 62
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 142781 76752
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 244101 170311
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 142781 76752
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2329 3956
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1019132 1019132 831616
Chiffres d’affaires nets 1019132 1019132 831616
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9582 5015
Autres produits 539 757
Total des produits d’exploitation (I) 1029253 837387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 330145 222308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11310 -7539
Autres achats et charges externes 231777 208123
Impôts, taxes et versements assimilés 18104 15481
Salaires et traitements 270057 239854
Charges sociales 153903 140088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6062 6051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 567
Total des charges d’exploitation (II) 998737 824932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 30516 12456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 113
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6773 144
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6773 144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6773 -31
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 23744 12424
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5777 303
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5777 303
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5777 -303
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -794
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1029253 837500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1010492 825379
BENEFICE OU PERTE 18761 12121
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 14209 9764
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9582 5015
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 5346 11670
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2290 1397
Total Immobilisations corporelles 65964
Total Immobilisations financières 2600
Total Général 70854 1397
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3687
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 65964
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2600
Total Général 72251
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 790 318 1108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 54375 5744 60119
AMORTISSEMENTS Total Général 55165 6062 61228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2600 2600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 135587
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4313
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17674
T. V. A. 1367
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 160
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 161701 161701
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2329 2329
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 122 122
Fournisseurs et comptes rattachés 54456 54456
Personnel et comptes rattachés 11592 11592
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28787 28787
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33657 33657
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11837 11837
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 142781 142781
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1294
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel