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BILAN RICCOBONO GESTION ET CONSEILS 2016 Siren 442814885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15273	15273		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176119	120159	55959	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	191867	135433	56434	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384343		384343	
Autres créances	516755		516755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69616		69616	
Charges constatées d’avance	18045		18045	
TOTAL (II)	988759		988759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1180626	135433	1045193	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	632082			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52766			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587566			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130240			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130240			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1161			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135039			
Dettes fiscales et sociales	153690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37178			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1045193			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327387			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	319			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1168072		1168072	
Chiffres d’affaires nets	1168072		1168072	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			610419	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1778494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			824737	
Impôts, taxes et versements assimilés			25710	
Salaires et traitements			551596	
Charges sociales			252397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130240	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1804532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7658	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7658	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18381	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786152			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1838917			
BENEFICE OU PERTE	-52766			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	610419			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15273		
Total Immobilisations corporelles		153194		22925
Total Immobilisations financières		475		
Total Général		168942		22925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				475
Total Général				191867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15273			15273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100311	19849		120159
AMORTISSEMENTS Total Général	115584	19849		135433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130240
Total Provisions pour risques et charges		130240		130240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		130240		130240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130240		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	384343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8698			
T. V. A.	19071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	483034			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5852			
Charges constatées d’avance	18045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	919219	919144	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319	319		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135039	135039		
Personnel et comptes rattachés	41355	41355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81692	81692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27954	27954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2690	2690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1161	1161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37178	37178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327387	327387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18469			
Location, charges locatives et de copropriété	125678			
Personnel extérieur à l’entreprise	324			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-12234			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	692501			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	824737			
Taxe professionnelle	5671			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20039			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25710			
Montant de la TVA. collectée	343255			
Total TVA. déductible sur biens et services	113859			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11