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BILAN QUALICONSULT EXPLOITATION 2021 Siren 442848925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246954	246954		48200
Fonds commercial	984971		984971	984971
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150805	128651	22153	31229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3875159	3466352	408807	449569
Autres immobilisations corporelles	2014388	1706669	307719	366552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21619		21619	21619
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	2182
Autres immobilisations financières	277230		277230	274530
TOTAL (I)	7571830	5548628	2023201	2178856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2102		2102	178840
Clients et comptes rattachés	15143268	1601885	13541383	15494216
Autres créances	8651886		8651886	11163151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11041019		11041019	7312219
Charges constatées d’avance	17116		17116	10190
TOTAL (II)	34855393	1601885	33253508	35178848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42427223	7150513	35276710	37357704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	488056		488056	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1120000		148881	
Report à nouveau	3896		-86883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1319267		-2288101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512684		-1518047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1635344		1369356	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1635344		1369356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4454		4788	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10639704		10660010	
Dettes fiscales et sociales	11611012		12358017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10873509		13463351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33128680		37506396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35276710		37357704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33056732		37048911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46570819	948260	47519080	45206238
Chiffres d’affaires nets	46570819	948260	47519080	45206238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			174475	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			610376	509374
Autres produits			59795	51500
Total des produits d’exploitation (I)			48363727	45767113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19616638	18479346
Impôts, taxes et versements assimilés			1425740	1206763
Salaires et traitements			19511805	18815353
Charges sociales			7077523	7528238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538155	705182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			417012	891195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			265988	245328
Autres charges			201881	150320
Total des charges d’exploitation (II) 			49054746	48024602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-691019	-2257488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				49042
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64227	29346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			252	194
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64480	78584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62328	67812
Différences négatives de change			11	111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62340	67923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2139	10660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-688879	-2246827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21698		2792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	470641			
Total des produits exceptionnels (VII)	492340		3126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1107828		23772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14900		20627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1122728		44399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-630388		-41273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48920547		45848824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50239815		48136925	
BENEFICE OU PERTE	-1319267		-2288101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1231926		
Total Immobilisations corporelles		5659071		387178
Total Immobilisations financières		318793		10183
Total Général		7209790		397362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1231926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5895	6040354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29426	299550
Total Général			35321	7571830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198754	48201		246955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4811720	495254	5300	5301674
AMORTISSEMENTS Total Général	5010473	543455	5300	5548629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				554300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1081045
Total Provisions pour risques et charges	1369356	265989		1635345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20460		20460	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2229492	417013	1044619	1601885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2249952	417013	1065079	1601885
TOTAL GENERAL	3619308	683001	1065079	3237231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		683001	1022776	
                                             - Financières			20640	
                                            - Exceptionnelles			21663	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	277231		277231	
Clients douteux ou litigieux	1524975	361267	1163708	
Autres créances clients	13618294	13618294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	758961	758961		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	197295	197295		
Impôts sur les bénéfices	101315	101315		
T. V. A.	1955918	1955918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	141306	141306		
Groupe et associés	5261394	5261394		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235698	235698		
Charges constatées d’avance	17117	17117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24090203	22649264	1440939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4454	4454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10639705	10639705		
Personnel et comptes rattachés	4870654	4870654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2014933	2014933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4186304	4186304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	539122	539122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9678813	9678813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1122749	1122749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33056733	33056733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	593			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	593