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BILAN QUALICONSULT EXPLOITATION 2020 Siren 442848925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246955	198754	48201	96269
Fonds commercial	984971		984971	984971
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150806	119576	31230	42308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3622318	3172748	449569	752588
Autres immobilisations corporelles	1885948	1519396	366552	470008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				112910
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21620		21620	21619
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22643	20460	2183	2248
Autres immobilisations financières	274531		274531	283472
TOTAL (I)	7209790	5030934	2178857	2766397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	741584		741584	110355
Clients et comptes rattachés	18181193	2229492	15951701	18166916
Autres créances	11163152		11163152	13365714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7312220		7312220	4011026
Charges constatées d’avance	10191		10191	19228
TOTAL (II)	37408340	2229492	35178848	35673240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44618130	7260426	37357705	38439638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	488056		488056	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148881		3400000	
Report à nouveau	-86883		-86883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2288101		-3251119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1518047		770054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1369356		1293888	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1369356		1293888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4788		4215	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	457485			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11222754		9218144	
Dettes fiscales et sociales	12358018		12795806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13463352		14299448	
Produits constatés d’avance (2)			58083	
TOTAL (IV)	37506396		36375696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37357705		38439638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45206239		45206239	49711102
Chiffres d’affaires nets	45206239		45206239	49711102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			509375	945275
Autres produits			51500	50148
Total des produits d’exploitation (I)			45767114	50706524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2873	580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18479346	19972915
Impôts, taxes et versements assimilés			1206764	1457715
Salaires et traitements			18815354	21026765
Charges sociales			7528239	8687460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			705183	828700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			891196	1271480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245328	477638
Autres charges			150320	6711
Total des charges d’exploitation (II) 			48024603	53729965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2257489	-3023441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49043	64190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29346	45679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			195	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78584	109869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67812	89042
Différences négatives de change			111	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67924	89062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10661	20807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2246828	-3002634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2793		88807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3126		88807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23772		333417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20627		3874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44400		337292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41273		-248485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45848824		50905200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48136926		54156319	
BENEFICE OU PERTE	-2288101		-3251118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1231926		
Total Immobilisations corporelles		5582775		189207
Total Immobilisations financières		327801		
Total Général		7142502		189207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1231926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112911	5659071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9007	318793
Total Général			121918	7209790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150685	48068		198754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4204958	606762		4811720
AMORTISSEMENTS Total Général	4355643	654830		5010474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				327590
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1041766
Total Provisions pour risques et charges	1293888	245328	169860	1369356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20460			20460
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1670643	891196	332347	2229492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1691103	891196	332347	2249952
TOTAL GENERAL	2984991	1136524	502207	3619308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1136524	502207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22643	22643		
Autres immobilisations financières	274531	274531		
Clients douteux ou litigieux	2047808	2047808		
Autres créances clients	16133385	16133385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	468858	468858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	342280	342280		
Impôts sur les bénéfices	101315	101315		
T. V. A.	2059837	2059837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	566363	566363		
Groupe et associés	7059497	7059497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565002	565002		
Charges constatées d’avance	10191	10191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29651710	29651710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4788	4788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11222754	11222754		
Personnel et comptes rattachés	5110684	5110684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2414014	2414014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4404913	4404913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428407	428407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12296324	12296324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1167027	1167027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37048911	37048911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	703			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	703