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BILAN QUALICONSULT EXPLOITATION 2019 Siren 442848925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246954	150685	96269	145613
Fonds commercial	984971		984971	984971
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150805	108496	42308	48661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3503245	2750657	752588	554779
Autres immobilisations corporelles	1815812	1345803	470008	540599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	112910		112910	39768
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21619		21619	21619
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22708	20460	2248	2894
Autres immobilisations financières	283472		283472	281801
TOTAL (I)	7142501	4376103	2766397	2620710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110355		110355	356845
Clients et comptes rattachés	19837559	1670642	18166916	18880902
Autres créances	13365714		13365714	11951713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4011026		4011026	2345176
Charges constatées d’avance	19228		19228	18355
TOTAL (II)	37343883	1670642	35673240	33552995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44486384	6046746	38439638	36173705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	488056			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3400000		5000000	
Report à nouveau	-86883		-1610743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3251118		-3476139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770053		133116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1293888		851823	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1293888		851823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4215		13259	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9218144		7786798	
Dettes fiscales et sociales	12795805		13780612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14299448		13553968	
Produits constatés d’avance (2)	58082		54127	
TOTAL (IV)	36375696		35188766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38439638		36173705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36375696		35188766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49711101		49711101	46181074
Chiffres d’affaires nets	49711101		49711101	46181074
				
Production stockée				-11751
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4884
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			945274	349263
Autres produits			50147	4168
Total des produits d’exploitation (I)			50706524	46527640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19972914	17433089
Impôts, taxes et versements assimilés			1457715	1371891
Salaires et traitements			21026765	21484324
Charges sociales			8687460	8641983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			828699	505002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1271480	550760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			477637	
Autres charges			6711	1871
Total des charges d’exploitation (II) 			53729964	49988923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3023440	-3461282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64190	32714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45678	32989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109868	65703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89042	85594
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89062	85594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20806	-19890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3002633	-3481173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88807		30619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88807		30619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333417		25585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3874			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337292		25585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248485		5033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50905200		46623963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54156319		50100103	
BENEFICE OU PERTE	-3251118		-3476139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1224372		7554
Total Immobilisations corporelles		4084636	20359	1498138
Total Immobilisations financières		326776		9671
Total Général		5635785	20359	1515363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1231926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20359	5582775
Prêts et immobilisations financières			8647	
Total Immobilisations financières			8647	327801
Total Général			29005	7142501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93787	56898		150685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2900827	1323144	19013	4204958
AMORTISSEMENTS Total Général	2994614	1380043	19013	4355643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				497450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				796438
Total Provisions pour risques et charges	851823	458591	16526	1293888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20460			20460
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1099888	1665005	1094250	1670643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1120348	1665005	1094250	1691103
TOTAL GENERAL	1972171	2123596	1110776	2984991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2123596	1110776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22708	22708		
Autres immobilisations financières	283473	283473		
Clients douteux ou litigieux	1685360	1685360		
Autres créances clients	18152200	18152200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	774486	774486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	148287	148287		
Impôts sur les bénéfices	101315	101315		
T. V. A.	1997669	1997669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50871	50871		
Groupe et associés	10096077	10096077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197010	197010		
Charges constatées d’avance	19228	19228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33528683	33528683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3758	3758		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9218144	9218144		
Personnel et comptes rattachés	5249715	5249715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2465697	2465697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4488559	4488559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591834	591834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12790053	12790053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1509395	1509395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58083	58083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36375696	36375696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel