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BILAN QUALICONSULT EXPLOITATION 2018 Siren 442848925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239400	93787	145613	
Fonds commercial	984971		984971	797604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143676	95014	48661	30005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2317578	1762798	554779	479233
Autres immobilisations corporelles	1583613	1043013	540599	465574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	39768		39768	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21619		21619	401629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23354	20460	2894	3173
Autres immobilisations financières	281801		281801	69796
TOTAL (I)	5635784	3015074	2620710	2247018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	356845		356845	
Clients et comptes rattachés	19980790	1099888	18880902	18816229
Autres créances	11951713		11951713	10374722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2345176		2345176	2676521
Charges constatées d’avance	18355		18355	25803
TOTAL (II)	34652883	1099888	33552995	31893277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40288668	4114962	36173705	34140296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5000000		1594	
Report à nouveau	-1610743			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3476139		-1612337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133116		-1390743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	851823		952132	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	851823		952132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13259		4910	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7786798		7317521	
Dettes fiscales et sociales	13780612		12232131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13553968		14949056	
Produits constatés d’avance (2)	54127		75287	
TOTAL (IV)	35188766		34578907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36173705		34140296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35188766		34578907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46181074		46181074	41201507
Chiffres d’affaires nets	46181074		46181074	41201507
				
Production stockée			-11751	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4884	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349263	593842
Autres produits			4168	-6282
Total des produits d’exploitation (I)			46527640	41789068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17433089	15131991
Impôts, taxes et versements assimilés			1371891	1279205
Salaires et traitements			21484324	18748375
Charges sociales			8641983	7231976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505002	441482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			550760	355940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				166905
Autres charges			1871	2147
Total des charges d’exploitation (II) 			49988923	43360843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3461282	-1571775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32714	43341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32989	23239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65703	66580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85594	70011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85594	70011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19890	-3430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3481173	-1575206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30619		23110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			892	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30619		24002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25585		57838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25585		61133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5033		-37131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46623963		41879650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50100103		43491988	
BENEFICE OU PERTE	-3476139		-1612337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		875697		681042
Total Immobilisations corporelles		3098787		1075730
Total Immobilisations financières		495060		215505
Total Général		4469544		1972277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			332367	1224372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89881	4084636
Prêts et immobilisations financières			3779	
Total Immobilisations financières			383789	326776
Total Général			806037	5635785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78092	15695		93787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2123973	489307	-287547	2900827
AMORTISSEMENTS Total Général	2202065	505002	-287547	2994614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				759823
Total Provisions pour risques et charges	952132	8800	109109	851823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20460			20460
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	754217	556815	211144	1099888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	774677	556815	211144	1120348
TOTAL GENERAL	1726809	565615	320253	1972171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		565615	320253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23355	23355		
Autres immobilisations financières	281802	281802		
Clients douteux ou litigieux	1136669	1136669		
Autres créances clients	18844122	18844122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	940591	940591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53690	53690		
Impôts sur les bénéfices	99121	99121		
T. V. A.	1491367	1491367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2416	2416		
Groupe et associés	8600377	8600377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	764151	764151		
Charges constatées d’avance	18356	18356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32256017	32256017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13259	13259		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7786798	7786798		
Personnel et comptes rattachés	5403487	5403487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2631351	2631351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4670087	4670087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1075688	1075688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12319051	12319051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1234918	1234918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54128	54128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35188766	35188766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42168			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	607			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	607