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BILAN QUALICONSULT EXPLOITATION 2017 Siren 442848925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78092	78092		26457
Fonds commercial	797604		797604	797604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70646	40640	30005	35717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1703284	1224050	479233	410356
Autres immobilisations corporelles	1324855	859281	465574	368417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401629		401629	21619
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23633	20460	3173	7160
Autres immobilisations financières	69796		69796	63065
TOTAL (I)	4469544	2222525	2247018	1730399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19570446	754217	18816229	16814366
Autres créances	10374722		10374722	14353073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2676521		2676521	2767292
Charges constatées d’avance	25803		25803	55990
TOTAL (II)	32647494	754217	31893277	33990722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37117038	2976742	34140296	35721121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1594		706297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1612337		1055297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1390743		1981594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	952132		995229	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	952132		995229	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4910		3818	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7317521		6490485	
Dettes fiscales et sociales	12232131		12139205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14949056		14056661	
Produits constatés d’avance (2)	75287		54127	
TOTAL (IV)	34578907		32744298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34140296		35721121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41083260	118246	41201507	40078060
Chiffres d’affaires nets	41083260	118246	41201507	40078060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593842	639553
Autres produits			-6282	-16281
Total des produits d’exploitation (I)			41789068	40701332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15131991	13560126
Impôts, taxes et versements assimilés			1279205	1015816
Salaires et traitements			18748375	17030008
Charges sociales			7231976	6615807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441482	348976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			355940	135672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166905	687124
Autres charges			2147	1838
Total des charges d’exploitation (II) 			43360843	39395371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1571775	1305961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43341	48487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23239	17188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66580	65675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70011	59395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70011	59396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3430	6279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1575206	1312240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23110		44320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	892		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24002		45820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57838		41200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3295		16792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61133		57992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37131		-12171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			84586	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			160186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41879650		40812828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43491988		39757531	
BENEFICE OU PERTE	-1612337		1055297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		875697		
Total Immobilisations corporelles		2525153		587716
Total Immobilisations financières		112305		392147
Total Général		3513155		979863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				875697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14081	3098787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9393	495060
Total Général			23474	4469544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51635	26457		78092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1710661	415025	1713	2123973
AMORTISSEMENTS Total Général	1762296	441483	1713	2202065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				168998
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				783134
Total Provisions pour risques et charges	995229	166905	210002	952132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	571925	355941	173649	754217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	592385	355941	173649	774677
TOTAL GENERAL	1587614	522846	383651	1726809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		522846	383651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23634	23634		
Autres immobilisations financières	69796			
Clients douteux ou litigieux	726241			
Autres créances clients	18844206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	665674			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6968			
Impôts sur les bénéfices	99121			
T. V. A.	1323462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10588			
Groupe et associés	8067076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201835			
Charges constatées d’avance	25803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30064404	29994608	69796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4911	4911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7317521	7317521		
Personnel et comptes rattachés	4664554	4664554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2595487	2595487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4169183	4169183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	802908	802908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14027261	14027261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	921796	921796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75288	75288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34578908	34578908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	736525		675184	
Location, charges locatives et de copropriété	1854687		1718799	
Personnel extérieur à l’entreprise			138900	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5078993		4188035	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7461786		6839209	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15131992		13560126	
Taxe professionnelle	464350		477441	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	814855		538375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1279205		1015816	
Montant de la TVA. collectée	7652554		7872142	
Total TVA. déductible sur biens et services	1685088		2718316	
Effectif moyen du personnel	605			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	605