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BILAN QUALICONSULT EXPLOITATION 2016 Siren 442848925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78092	51634	26457	
Fonds commercial	797604		797604	797604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69398	33680	35717	38973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1420163	1009807	410356	341283
Autres immobilisations corporelles	1035590	667173	368417	297765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21619		21619	21619
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27620	20460	7160	16038
Autres immobilisations financières	63065		63065	46599
TOTAL (I)	3513154	1782755	1730399	1559884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17386291	571924	16814366	16048887
Autres créances	3088701		3088701	10674315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2760687		2760687	3726626
Charges constatées d’avance	55990		55990	50737
TOTAL (II)	23291669	571924	22719744	30500566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26804824	2354680	24450143	32060450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	706297		1913490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1055297		1434806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1981594		3568297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	995229		870690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	995229		870690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	-2786		3721	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6490485		5797780	
Dettes fiscales et sociales	12139205		11803407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2792289		9988460	
Produits constatés d’avance (2)	54127		28092	
TOTAL (IV)	21473320		27621462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24450143		32060450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40078060		40078060	38506105
Chiffres d’affaires nets	40078060		40078060	38506105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639553	314163
Autres produits			-16281	2749
Total des produits d’exploitation (I)			40701332	38823018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13560126	12598092
Impôts, taxes et versements assimilés			1015816	1148843
Salaires et traitements			17030008	15960503
Charges sociales			6615807	6455550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348976	302284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135672	96348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			687124	233346
Autres charges			1838	22303
Total des charges d’exploitation (II) 			39395371	36815352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1305961	2007665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48487	28139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17188	24708
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65675	52848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59395	39804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59396	39804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6279	13043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1312240	2020709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44321		61791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		-256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45821		61535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41200		14503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16792		28394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57992		42897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12172		18638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84586		198029	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160186		406512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40812829		38937402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39757532		37502595	
BENEFICE OU PERTE	1055297		1434806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		846783		875707
Total Immobilisations corporelles		2109926		2602613
Total Immobilisations financières		104717		124588
Total Général		3061428		3602909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		846794		875696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2114167	73220	2525152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		78575	38424	112305
Total Général		3039536	111646	3513154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49179	2456		51635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1431905	346521	67766	1710661
AMORTISSEMENTS Total Général	1481084	348977	67766	1762296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				289000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				706229
Total Provisions pour risques et charges	870690	687124	562585	995229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	451273	135673	15021	571925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	471733	135673	15021	592385
TOTAL GENERAL	1342424	822797	577607	1587614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		822797	577607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27621	5186		
Autres immobilisations financières	63065	63065		
Clients douteux ou litigieux	583849			
Autres créances clients	16802442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	797623			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15648			
Impôts sur les bénéfices	99121			
T. V. A.	993103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1015559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167647			
Charges constatées d’avance	55990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20621668	205361680	85500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2726084	2726084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3783514	3783514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	751046	751046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1615511	1615511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1176778	1176778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54128	54128		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel