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BILAN POLTECH 2016 Siren 442840021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70348	163	70184	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21141	9939	11202	7083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	736000		736000	686000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	385		385	220
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	828129	10327	817801	693333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1561		1561	
Clients et comptes rattachés	6877		6877	
Autres créances	27751		27751	41584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104500		104500	1104
Charges constatées d’avance	1713		1713	2251
TOTAL (II)	142403		142403	44939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	970531	10327	960204	738271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62461		590014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145650		24447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812911		667261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55088		740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22683		3522	
Dettes fiscales et sociales	69522		66748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147293		71010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960204		738271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	457990		457990	475601
Chiffres d’affaires nets	457990		457990	475601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			886	36
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			458875	475637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53406	30673
Impôts, taxes et versements assimilés			2981	2658
Salaires et traitements			412260	449113
Charges sociales			65588	66884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3426	2312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1301	1592
Total des charges d’exploitation (II) 			538963	553232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80088	-77594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			224038	100742
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	4
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224041	100746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304	325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304	325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223738	100421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143650	22827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		1620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	684917		578221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539267		553775	
BENEFICE OU PERTE	145650		24447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	224		100742	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2132		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		70348
Total Immobilisations corporelles		13897		7382
Total Immobilisations financières		686250		50165
Total Général		702504		127895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2132	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138	21141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				736415
Total Général			2270	828129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2132		2132	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225	163		388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6814	3262	138	9939
AMORTISSEMENTS Total Général	9171	3426	2270	10327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17594			
Impôts sur les bénéfices	6492			
T. V. A.	691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2937			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38			
Charges constatées d’avance	1713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36371	36341	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22683	22683		
Personnel et comptes rattachés	21640	21640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44162	44162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1665	1665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2055	2055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55088			55088
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147293	92205		55088
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9693			
Location, charges locatives et de copropriété	3443		3180	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15872		3080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24398		24413	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53406		30673	
Taxe professionnelle	597		589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2384		2069	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2981		2658	
Montant de la TVA. collectée	91598		95120	
Total TVA. déductible sur biens et services	4718		2847	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4