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BILAN PATISSERIE CHOCOLATERIE GERMAIN 2018 Siren 442806576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4180	4180		
Fonds commercial	247542		247542	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149014	149014		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301220	252236	48984	
Autres immobilisations corporelles	110090	95975	14115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128		128	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5722		5722	
TOTAL (I)	817896	501406	316490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39834		39834	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81515		81515	
Avances et acomptes versés sur commandes	12874		12874	
Clients et comptes rattachés	5988		5988	
Autres créances	46450		46450	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	488		488	
Disponibilités	10775		10775	
Charges constatées d’avance	2529		2529	
TOTAL (II)	200453		200453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1018349	501406	516943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27749			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141665			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79108			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174860			
Dettes fiscales et sociales	84290			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36921			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375279			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	516943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16320		16320	
Production vendue biens	618925		618925	
Production vendue services	83503		83503	
Chiffres d’affaires nets	718748		718748	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			77	
Total des produits d’exploitation (I)			734897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9036	
Variation de stock (marchandises)			-28950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10966	
Autres achats et charges externes			182806	
Impôts, taxes et versements assimilés			4280	
Salaires et traitements			325382	
Charges sociales			38269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	
Total des charges d’exploitation (II) 			716728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9459	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4663			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734897			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726983			
BENEFICE OU PERTE	7914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171722		80000
Total Immobilisations corporelles		517196		48306
Total Immobilisations financières		6183		
Total Général		695101		128306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5177	560325
Prêts et immobilisations financières			334	
Total Immobilisations financières			334	5850
Total Général			5511	817896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4067	113		4180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489748	12655	5177	497226
AMORTISSEMENTS Total Général	493815	12768	5177	501406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5722		5722	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5988	5988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19550	19550		
T. V. A.	11848	11848		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7279	7279		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7773	7773		
Charges constatées d’avance	2529	2529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60689	54967	5722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48580	48580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30528	24387	6140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174860	174860		
Personnel et comptes rattachés	33165	33165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46172	46172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3517	3517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1436	1436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99	99		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36921	36921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375279	369138	6140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel