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BILAN NEOLIFE INTERNATIONAL 2016 Siren 442879805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12984	12984		103
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6712	6480	232	464
Autres immobilisations corporelles	61303	54348	6955	10093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	8500
TOTAL (I)	89498	73811	15687	19160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	364902		364902	529899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1540583	104570	1436013	1509332
Autres créances	78454		78454	43658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205804		205804	76359
Charges constatées d’avance	23119		23119	10970
TOTAL (II)	2212862	104570	2108292	2170218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2302360	178381	2123979	2189378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	908567		877152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102813		31415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1020180		917367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			615	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	620000		620000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295686		492286	
Dettes fiscales et sociales	188113		159110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103799		1271396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2123979		2189378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1103799		1271396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5661	4622379	4628040	5259269
Production vendue biens				
Production vendue services	292026		292026	344086
Chiffres d’affaires nets	297688	4622379	4920067	5603355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30492	24869
Autres produits			6	121
Total des produits d’exploitation (I)			4950564	5628344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3282422	3794026
Variation de stock (marchandises)			226	104748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194088	328314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500585	546123
Impôts, taxes et versements assimilés			15329	11523
Salaires et traitements			436878	427961
Charges sociales			241551	238327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7200	9911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				615
Autres charges			1721	51
Total des charges d’exploitation (II) 			4784570	5461597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165994	166747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			334	321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26042	169659
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26376	169980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			39961	302913
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39961	302913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13585	-132933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152409	33813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49596		1898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4976940		5798324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4874128		5766908	
BENEFICE OU PERTE	102813		31415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2442		1952	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29877		24869	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12984		
Total Immobilisations corporelles		73613		3727
Total Immobilisations financières		8500		
Total Général		95096		3727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9325	68015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8500
Total Général			9325	89498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12880	103		12984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63055	7097	9325	60828
AMORTISSEMENTS Total Général	75936	7200	9325	73811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	615		615	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		104570		104570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		104570		104570
TOTAL GENERAL	615	104570	615	104570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104570	615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500	8500		
Clients douteux ou litigieux	209140			
Autres créances clients	1331443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	721			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1650656	1650656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295686	295686		
Personnel et comptes rattachés	41129	41129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85071	85071		
Impôts sur les bénéfices	44496	44496		
T.V.A.	16447	16447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	969	969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620000	620000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103799	1103799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104883		96046	
Location, charges locatives et de copropriété	38175		43317	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25836		22723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331691		384038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	500585		546123	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15329		11523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15329		11523	
Montant de la TVA. collectée	104665		118592	
Total TVA. déductible sur biens et services	125991		162831	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7