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BILAN MOTOR 73 2017 Siren 442899241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7180	6416	763	2264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26083	21565	4518	4562
Autres immobilisations corporelles	137686	123298	14388	58939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47214		47214	47213
Créances rattachées à des participations				31358
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	218165	151280	66885	144338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199956		199956	183636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	283123	22506	260616	437648
Avances et acomptes versés sur commandes				8677
Clients et comptes rattachés	173911	500	173411	107177
Autres créances	70068		70068	85358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132658		132658	196628
Charges constatées d’avance	17129		17129	4235
TOTAL (II)	876848	23006	853841	1023361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095013	174286	920726	1167700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116110		58948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4514		97661	
Subventions d’investissement	279		997	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285903		310107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3724		9965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187896		145060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32476		3010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338888		584169	
Dettes fiscales et sociales	62389		61772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9448		53612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634823		857592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920726		1167700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584823		853868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1701099	1659	1702758	1749119
Production vendue biens	826334		826334	860712
Production vendue services	198083		198083	121806
Chiffres d’affaires nets	2725518	1659	2727177	2731638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11011	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38500	27694
Autres produits			69	310
Total des produits d’exploitation (I)			2776757	2760643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1301596	1466834
Variation de stock (marchandises)			188125	15973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627558	653063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16319	-42062
Autres achats et charges externes			253827	195407
Impôts, taxes et versements assimilés			22800	23371
Salaires et traitements			228678	198871
Charges sociales			65348	78172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26679	34541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23006	38500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1611	1038
Total des charges d’exploitation (II) 			2722913	2663711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53844	96931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				31358
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	5
Autres intérêts et produits assimilés			5210	7055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5215	38419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32636	1002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32636	1002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27421	37417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26423	134348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1343		282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27376		4218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28720		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		7623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20537		2349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20668		9972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8051		-5471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29961		31215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2810692		2803563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2806178		2705901	
BENEFICE OU PERTE	4514		97661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7180		
Total Immobilisations corporelles		205648		1121
Total Immobilisations financières		78572		1
Total Général		291400		1122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42999	163770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31358	47215
Total Général			74357	218165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4915	1501		6417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142147	25178	22461	144863
AMORTISSEMENTS Total Général	147062	26680	22461	151280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33600	22507	33600	22507
Sur comptes clients	4900	500	4900	500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38500	23007	38500	23007
TOTAL GENERAL	38500	23007	38500	23007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23007	38500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1200			
Autres créances clients	172712			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8951			
T. V. A.	45121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10620			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5376			
Charges constatées d’avance	17130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261110	261110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3724	3724		
Emprunts et dettes financières divers	31358	31358		
Fournisseurs et comptes rattachés	338888	338888		
Personnel et comptes rattachés	24388	24388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32398	32398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1724	1724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3880	3880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156538	106538	50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9448	9448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602347	552347	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5