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BILAN INTERIMA'H 2020 Siren 442801197
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3788 3788
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 157581 96074 61507 90170
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 649756 649756 639756
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1214 1214 1214
TOTAL (I) 812338 99862 712476 731140
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 486395 43816 442579 329515
Avances et acomptes versés sur commandes 6480 6480 19441
Clients et comptes rattachés 422343 422343 206086
Autres créances 272381 272381 237916
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 39207 39207 18046
Charges constatées d’avance 2681 2681 2515
TOTAL (II) 1229488 43816 1185672 813517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2041826 143678 1898148 1544657
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 555000 555000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 55500 55500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 503453 374800
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 225920 208654
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1339873 1193953
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13720 54947
Emprunts et dettes financières divers (4) 764 743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17312 20337
Dettes fiscales et sociales 308091 259993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 218388 14685
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 558275 350703
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1898148 1544657
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 558275 344147
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 30103 30103 44738
Production vendue biens
Production vendue services 1017629 1017629 1017141
Chiffres d’affaires nets 1047732 1047732 1061879
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41292 14229
Autres produits 170 659
Total des produits d’exploitation (I) 1089194 1076768
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 186799 138661
Variation de stock (marchandises) -156881 -93412
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 104723 129921
Impôts, taxes et versements assimilés 49326 66416
Salaires et traitements 621418 587866
Charges sociales 264023 292947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28663 34195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 43816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 101 268
Total des charges d’exploitation (II) 1141988 1156861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -52794 -80094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 279904 279888
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 279904 279888
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2155 2659
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2155 2659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 277749 277229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 224956 197135
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1250
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1250 8333
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 286
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 286
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 964 8333
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3185
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1370348 1364989
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1144429 1156335
BENEFICE OU PERTE 225920 208654
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3788
Total Immobilisations corporelles 157581
Total Immobilisations financières 640970 10000
Total Général 802338 10000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3788
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 157581
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 650970
Total Général 812338
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3788 3788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 67411 28663 96074
AMORTISSEMENTS Total Général 71199 28663 99862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 43816 43816
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 43816 43816
TOTAL GENERAL 43816 43816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 43816
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1214 -1 1214
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 422343 422343
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8906 8906
Impôts sur les bénéfices 15605 15605
T. V. A. 2096 2096
Autres impôts, taxes versements assimilés 16537 16537
Divers 1518 1518
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 227720 227720
Charges constatées d’avance 2681 2681
TOTAL ETAT DES CREANCES 698619 697405 1214
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 254 254
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13466 13466
Emprunts et dettes financières divers 21 21
Fournisseurs et comptes rattachés 17312 17312
Personnel et comptes rattachés 86333 86333
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 153910 153910
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41324 41324
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26524 26524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 743 743
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 218388 218388
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 558275 558275
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40941
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel