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BILAN ENERGIETEAM SARL 2018 Siren 442888012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72990	67469	5522	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2100	2100		
Autres immobilisations corporelles	579701	434147	145554	122406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000		800000	800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12866		12866	11267
TOTAL (I)	1467657	503715	963942	933673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2104432	32823	2071609	838287
Autres créances	1237443		1237443	619635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1874976	10421	1864555	
Disponibilités	26552		26552	3447875
Charges constatées d’avance				7896
TOTAL (II)	5243402	43244	5200158	4913693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6711059	546959	6164100	5847366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550000		550000	
Report à nouveau	2854563		1743585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241039		1110978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4745602		4504563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47762		44337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411587		33897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85690		106088	
Dettes fiscales et sociales	871199		1156220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2261		2261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1418498		1342803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6164100		5847366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1418498		1342803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47762		44337	
Dont emprunts participatifs	411587			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2479695		2479695	4591770
Chiffres d’affaires nets	2479695		2479695	4591770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2579	3989
Autres produits			37	147
Total des produits d’exploitation (I)			2482311	4595905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554223	534160
Impôts, taxes et versements assimilés			69841	80305
Salaires et traitements			1619221	1573579
Charges sociales			724967	1389602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53977	51159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	475
Total des charges d’exploitation (II) 			3022296	2935149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539985	1660756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7546	2135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			607546	2135
Dotations financières sur amortissements et provisions			10421	
Intérêts et charges assimilées			344	340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10765	340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			596781	1795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56796	1662551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-184243		552123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3089857		4598591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2848818		3487613	
BENEFICE OU PERTE	241039		1110978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65235		7755
Total Immobilisations corporelles		506908		74892
Total Immobilisations financières		811267		1700
Total Général		1383411		84347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				581800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101	812866
Total Général			101	1467657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65235	2233		67469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384502	51744		436246
AMORTISSEMENTS Total Général	449737	53977		503715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32823			32823
Autres provisions pour dépréciation		10421		10421
Total Provisions pour dépréciation	32823	10421		43244
TOTAL GENERAL	32823	10421		43244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10421		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12866	12866		
Clients douteux ou litigieux	39256	39256		
Autres créances clients	2065176	2065176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18661	18661		
Impôts sur les bénéfices	894124	894124		
T. V. A.	12119	12119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30713	30713		
Groupe et associés	260965	260965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11861	11861		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3354741	3354741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47762	47762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85690	85690		
Personnel et comptes rattachés	162001	162001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310000	310000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372486	372486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26712	26712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411587	411587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2261	2261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418498	1418498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel