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BILAN CONFECTION TEXTILE HOTELIER 2018 Siren 442844494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8620	8507	113	505
Autres immobilisations corporelles	36873	33046	3827	6605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	47193	41552	5640	8810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107111		107111	128705
En cours de production de biens	21668		21668	6135
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				974
Clients et comptes rattachés	442691	8237	434455	481576
Autres créances	45008		45008	45466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394614		394614	385010
Charges constatées d’avance	1892		1892	2509
TOTAL (II)	1012983	8237	1004746	1050373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1060176	49789	1010387	1059183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	760000		760000	
Report à nouveau	13228		9761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37274		83467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819302		862028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3726		6497	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90616		80672	
Dettes fiscales et sociales	89826		91333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6916		11402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191085		197155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010387		1059183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	667702	321	668023	787343
Chiffres d’affaires nets	667702	321	668023	787343
				
Production stockée			15533	6135
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12869	4660
Autres produits			17505	1521
Total des produits d’exploitation (I)			713930	799658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243680	274902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21594	13621
Autres achats et charges externes			102328	92950
Impôts, taxes et versements assimilés			4238	4492
Salaires et traitements			213820	220677
Charges sociales			71095	78307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3170	2120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4238	2722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6885	6
Total des charges d’exploitation (II) 			671047	689796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42883	109862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42	-49
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42841	109813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-435		910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5132		27256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713930		800658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676656		717191	
BENEFICE OU PERTE	37274		83467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45893		
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		47593		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400	45493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général			400	47193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38783	3170	400	41552
AMORTISSEMENTS Total Général	38783	3170	400	41552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11536	4238	7537	8237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11536	4238	7537	8237
TOTAL GENERAL	11536	4238	7537	8237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4238	7537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700			
Clients douteux ou litigieux	28997			
Autres créances clients	413694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	28619			
T. V. A.	10991			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4510			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180			
Charges constatées d’avance	1892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	491290	489590	1700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3726	2790	936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90616	90616		
Personnel et comptes rattachés	31675	31675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26069	26069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31126	31126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	956	956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6916	6916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191085	190148	936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel