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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE JEAN JUIN 2020 Siren 442859310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1128241	40172	1088069	1099220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1128241	40172	1088069	1099220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18000		18000	62725
Autres créances	1841444	989686	851758	1547251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35746		35746	2968
Charges constatées d’avance	31202		31202	16889
TOTAL (II)	1926392	989686	936706	1629832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3054633	1029858	2024775	2729052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	293100		293100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29310		29310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1189242		761321	
Report à nouveau			-287245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-799584		715166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712068		1511652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1224375		1043535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13773		10311	
Dettes fiscales et sociales	62698		23415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4990		4990	
Autres dettes	6871		135150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1312707		1217401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2024775		2729052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1312707		1217401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318899		318899	209000
Chiffres d’affaires nets	318899		318899	209000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	1708
Total des produits d’exploitation (I)			318909	210708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48168	58704
Impôts, taxes et versements assimilés			5742	8785
Salaires et traitements			164314	178963
Charges sociales			76936	121577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	202
Total des charges d’exploitation (II) 			295273	368232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23635	-157523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				905380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				905380
Dotations financières sur amortissements et provisions			28262	
Intérêts et charges assimilées			13394	31274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41656	31274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41656	874106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18021	716583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9000		1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5101			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	777462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791563		1417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-781563		-1417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328909		1116088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128492		400922	
BENEFICE OU PERTE	-799584		715166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60952		105898	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1111130		22212
Total Général		1111130		22212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5101	1128241
Total Général			5101	1128241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40172
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	212224	777462		989686
Total Provisions pour dépréciation	224134	805724		1029858
TOTAL GENERAL	224134	805724		1029858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		28262		
                                            - Exceptionnelles		777462		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18000	18000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16081	16081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1824363	1824363		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31202	31202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1890646	1890646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13773	13773		
Personnel et comptes rattachés	5821	5821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45789	45789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4924	4924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6165	6165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4990	4990		
Groupe et associés	1224375	1224375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6871	6871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312707	1312707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			18057	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10494		9460	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37675		49244	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48168		58704	
Taxe professionnelle	-909		3669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6651		5116	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5742		8785	
Montant de la TVA. collectée	62600		64200	
Total TVA. déductible sur biens et services	2073		2487	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel