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BILAN BRASSERIE LA ROUGET DE L ISLE 2018 Siren 442835963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9470	1759	7711	1476
Concessions, brevets et droits similaires	13543	12820	722	98
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53902	4157	49745	50336
Constructions	1379016	308011	1071005	1089117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1825800	1200420	625380	621239
Autres immobilisations corporelles	281494	231038	50456	64649
Immobilisations en cours	21720		21720	21720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	220		220	211
Prêts	24025		24025	30232
Autres immobilisations financières	42247		42247	42377
TOTAL (I)	3846437	1758205	2088232	2116455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107359		107359	98689
En cours de production de biens	51389		51389	32892
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1023663		1023663	864780
Marchandises	53944		53944	35864
Avances et acomptes versés sur commandes	10348		10348	12900
Clients et comptes rattachés	573451	49031	524421	454537
Autres créances	187404		187404	297926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40965		40965	19302
Charges constatées d’avance	35387		35387	30388
TOTAL (II)	2083911	49031	2034881	1847277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5930348	1807236	4123112	3963733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	530000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50503		50503	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	714431		719173	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72970		-4741	
Subventions d’investissement	79330		88089	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1447234		1383023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6567	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1640062		1859606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	953		712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486582		426798	
Dettes fiscales et sociales	234529		142113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299434		144915	
Produits constatés d’avance (2)	14319			
TOTAL (IV)	2675879		2574143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4123112		3963733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1438929		1178751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	240499		230604	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		81625		7945
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208151		825
Total Immobilisations corporelles		3797139		369913
Total Immobilisations financières		54427		14595
Total Général		4141342		393278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			80100	9470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			434	208543
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21720		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		160496	444623	3561932
Prêts et immobilisations financières			2530	
Total Immobilisations financières			2530	66492
Total Général		160496	527687	3846437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	80149	1710	80100	1759
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11518	1736	434	12820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1926543	240475	423392	1743626
AMORTISSEMENTS Total Général	2018210	243921	503926	1758205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6567		6567	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71724		22693	49031
Autres provisions pour dépréciation	9900		9900	
Total Provisions pour dépréciation	81624		32593	49031
TOTAL GENERAL	88191		39160	49031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24025	15103	8922	
Autres immobilisations financières	42247	15750	26497	
Clients douteux ou litigieux	58004	58004		
Autres créances clients	515448	515448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23104	23104		
T. V. A.	59686	59686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104614	104614		
Charges constatées d’avance	35387	35387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	862515	827096	35419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246501	246501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1393561	156611	833514	403436
Emprunts et dettes financières divers	306	306		
Fournisseurs et comptes rattachés	486582	486582		
Personnel et comptes rattachés	79186	79186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85623	85623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36076	36076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33644	33644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	647	647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299434	299434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14319	14319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2675879	1438929	833514	403436
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel