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BILAN BRASSERIE LA ROUGET DE L ISLE 2017 Siren 442835963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	81625	80149	1476	
Concessions, brevets et droits similaires	13151	13053	98	2234
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53902	3566	50336	50927
Constructions	1328454	239337	1089117	525554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2089088	1467848	621239	698867
Autres immobilisations corporelles	303975	239326	64649	69996
Immobilisations en cours	21720		21720	21720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	211		211	211
Prêts	30232		30232	35619
Autres immobilisations financières	42377		42377	17377
TOTAL (I)	4159735	2043279	2116455	1623906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98689		98689	85316
En cours de production de biens	32892		32892	35904
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	864780		864780	737492
Marchandises	35864		35864	54402
Avances et acomptes versés sur commandes	12900		12900	
Clients et comptes rattachés	526260	71724	454537	241169
Autres créances	307826	9900	297926	536499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19302		19302	14382
Charges constatées d’avance	30388		30388	35402
TOTAL (II)	1928901	81624	1847277	1740565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6088636	2124903	3963733	3364471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	530000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50503		50503	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	719173		941300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4741		-222127	
Subventions d’investissement	88089		96848	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1383023		1396523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6567		6567	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6567		6567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1859606		1005753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	712		15189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426798		655032	
Dettes fiscales et sociales	142113		162075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144915		123331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2574143		1961381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3963733		3364471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1178751		1491927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230604		366324	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80100		1525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208151		
Total Immobilisations corporelles		3069808		727331
Total Immobilisations financières		59608		25300
Total Général		3417667		754155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				81625
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3797139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12088	72820
Total Général			12088	4159735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	80100	49		80149
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10917	2136		13053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1702744	247333		1950077
AMORTISSEMENTS Total Général	1793761	249518		2043279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6567
Total Provisions pour risques et charges	6567			6567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95539		95539	
Sur comptes clients	75235		3512	71724
Autres provisions pour dépréciation	9900			9900
Total Provisions pour dépréciation	180674		99051	81624
TOTAL GENERAL	187241		99051	88191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			99051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30232			
Autres immobilisations financières	42377			
Clients douteux ou litigieux	88180			
Autres créances clients	438080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	34542			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28084			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170622			
Charges constatées d’avance	30388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	937083	884279	52804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233399	233399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1626207	230815	814273	
Emprunts et dettes financières divers	638	638		
Fournisseurs et comptes rattachés	426798	426798		
Personnel et comptes rattachés	72385	72385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45206	45206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8182	8182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16338	16338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74	74		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144915	144915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2574143	1178751	814273	581119
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel