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BILAN BRASSERIE LA ROUGET DE L ISLE 2016 Siren 442835963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	80100	80100		
Concessions, brevets et droits similaires	13151	10917	2234	2467
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53902	2975	50927	51518
Constructions	717587	192033	525554	532043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1982867	1284000	698867	781851
Autres immobilisations corporelles	293732	223736	69996	65904
Immobilisations en cours	21720		21720	21720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6400		6400	6400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	211		211	211
Prêts	35619		35619	41991
Autres immobilisations financières	17377		17377	17377
TOTAL (I)	3417667	1793761	1623906	1716484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85316		85316	126968
En cours de production de biens	35904		35904	48550
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	833031	95539	737492	651161
Marchandises	54402		54402	59148
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316405	75235	241169	296658
Autres créances	546399	9900	536499	471553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14382		14382	13459
Charges constatées d’avance	35402		35402	5465
TOTAL (II)	1921240	180674	1740565	1672962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5338907	1974436	3364471	3389446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	530000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50503		44296	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	941300		825378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222127		122129	
Subventions d’investissement	96848		105607	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1396523		1627409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6567		6567	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6567		6567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005753		919808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15189		323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655032		618410	
Dettes fiscales et sociales	162075		112551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123331		104378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1961381		1755470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3364471		3389446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1491927		1224604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	366324		229629	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206381		1770
Total Immobilisations corporelles		2947856		244771
Total Immobilisations financières		65980		
Total Général		3300317		246541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	80100			80100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8914	2003		10917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1494819	212950	5025	1702744
AMORTISSEMENTS Total Général	1583833	214953	5025	1793761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6567
Total Provisions pour risques et charges	6567			6567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		95539		95539
Sur comptes clients	65065	13682	3512	75235
Autres provisions pour dépréciation	9900			9900
Total Provisions pour dépréciation	74965	109221	3512	180674
TOTAL GENERAL	81532	109221	3512	187241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109221	3512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35619	17526		
Autres immobilisations financières	17377			
Clients douteux ou litigieux	92380			
Autres créances clients	224024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44393			
T. V. A.	59805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7870			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434330			
Charges constatées d’avance	35402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	951202	917359	33843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368891	368891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	636862	167407	380116	
Emprunts et dettes financières divers	156	156		
Fournisseurs et comptes rattachés	655032	655032		
Personnel et comptes rattachés	64179	64179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41088	41088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31152	31152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25656	25656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15033	15033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123331	123331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1961381	1491927	380116	89338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel