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BILAN AUTOMOTIVE INVEST SAS - AMI SAS 2018 Siren 442867024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23383630		23383630	23383630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400510	97597	302913	314693
Constructions	3577209	1370636	2206573	2377322
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	263276	166080	97196	122521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14477608	714000	13763608	14456608
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42102233	2348313	39753920	40654774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321091		321091	176096
Autres créances	3718313		3718313	4928920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18767651		18767651	13793086
Charges constatées d’avance	393		393	
TOTAL (II)	22807448		22807448	18898102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64909681	2348313	62561368	59552876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7643000		7643000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	764300		764300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48480003		45320821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2310264		3159182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59197566		56887303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	933921		1051752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2021420		1469022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98477		67005	
Dettes fiscales et sociales	176678		37476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94445			
Produits constatés d’avance (2)	38860		40318	
TOTAL (IV)	3363802		2665573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62561368		59552876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2549435		1732069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	976469		976469	598689
Chiffres d’affaires nets	976469		976469	598689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7434	1
Total des produits d’exploitation (I)			983903	598689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409614	268301
Impôts, taxes et versements assimilés			137126	68897
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221603	194137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2353	3
Total des charges d’exploitation (II) 			770696	531339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213207	67350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1591982	2172033
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85768	93973
Reprises sur provisions et transferts de charges			106000	750000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1783749	3016006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25097	7893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25097	7893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1758652	3008112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1971859	3075462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1394255		150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1404955		150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67843		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	799000		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866843		2526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	538112		147474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199707		63754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4172606		3764695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862343		605513	
BENEFICE OU PERTE	2310264		3159182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23383630		
Total Immobilisations corporelles		4227246		13749
Total Immobilisations financières		15276608		
Total Général		42887484		13749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23383630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4240995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			799000	14477608
Total Général			799000	42102233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1412710	221603		1634313
AMORTISSEMENTS Total Général	1412710	221603		1634313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				714000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	820000		106000	714000
TOTAL GENERAL	820000		106000	714000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			106000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89068			
T. V. A.	30374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1799			
Groupe et associés	3552460			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44613			
Charges constatées d’avance	393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4039797	4039797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	933504	119138	490410	
Emprunts et dettes financières divers	58179	58179		
Fournisseurs et comptes rattachés	98477	98477		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99168	99168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77510	77510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1963240	1963240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94445	94445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38860	38860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3363802	2549435	490410	323956
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel