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BILAN AUTOMOTIVE INVEST SAS - AMI SAS 2017 Siren 442867024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23383630		23383630	23383630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400510	85817	314693	230473
Constructions	3563460	1186138	2377322	1548914
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	263276	140755	122521	147846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15276608	820000	14456608	13859108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42887484	2232710	40654774	39169970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176096		176096	98324
Autres créances	4928920		4928920	3789806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13793086		13793086	13526969
Charges constatées d’avance				389
TOTAL (II)	18898102		18898102	17415488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61785586	2232710	59552876	56585458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7643000		7643000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	764300		764300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45320821		43426552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3159182		1894269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56887303		53728121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1051752		61620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1469022		2322757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67005		38446	
Dettes fiscales et sociales	37476		394549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	40318		39966	
TOTAL (IV)	2665573		2857337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59552876		56585458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1732069		2857337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	598689		598689	638129
Chiffres d’affaires nets	598689		598689	638129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			598689	638129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268301	177932
Impôts, taxes et versements assimilés			68897	69996
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194137	167934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	13
Total des charges d’exploitation (II) 			531339	415875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67350	222254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2172033	1631002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93973	73698
Reprises sur provisions et transferts de charges			750000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3016006	1704700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7893	14531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7893	14531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3008112	1690169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3075462	1912423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		6410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2526		6410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147474		-6410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63754		11744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3764695		2342829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	605513		448560	
BENEFICE OU PERTE	3159182		1894269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23383630		
Total Immobilisations corporelles		3145806		1081440
Total Immobilisations financières		15279108		
Total Général		41808543		1081440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23383630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4227246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	15276608
Total Général			2500	42887484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218573	194137		1412710
AMORTISSEMENTS Total Général	1218573	194137		1412710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				820000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	150000		150000	
Total Provisions pour dépréciation	1570000		750000	820000
TOTAL GENERAL	1570000		750000	820000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			750000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	271826			
T. V. A.	71596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4101886			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483612			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5105016	5105016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464	464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1051288	117784	484834	
Emprunts et dettes financières divers	58179	58179		
Fournisseurs et comptes rattachés	67005	67005		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29412	29412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8064	8064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1410843	1410843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40318	40318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2665573	1732069	484834	448670
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel