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BILAN AUDIT REVISION EXPERTISE CONSEIL 2020 Siren 442814877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6691	6691		
Fonds commercial	34650		34650	34650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55255	41874	13381	20162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108762		108762	57415
Prêts				
Autres immobilisations financières	1639		1639	2035
TOTAL (I)	207027	48565	158462	114292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	782		782	453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117565	1653	115912	115992
Autres créances	19510		19510	24888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5080		5080	5080
Disponibilités	145824		145824	152377
Charges constatées d’avance	6977		6977	10665
TOTAL (II)	295738	1653	294085	309454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502765	50219	452547	423746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9281		8167	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107751		101526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28140		22339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295172		282032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3181		9495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48644		41377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7538		10403	
Dettes fiscales et sociales	97472		79489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	539		950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157375		141714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	452547		423746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	348236		348236	300646
Chiffres d’affaires nets	348236		348236	300646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			550	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2261
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			348785	302907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-329	-45
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59030	54703
Impôts, taxes et versements assimilés			3329	4433
Salaires et traitements			159341	134570
Charges sociales			89772	74559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9555	11344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1740	1056
Total des charges d’exploitation (II) 			322439	280619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26346	22288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7320	5431
Autres intérêts et produits assimilés			193	291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7513	5722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67	606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67	606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7446	5116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33792	27403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76		57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179		1418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179		1418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103		-1361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5550		3703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356375		308685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328235		286347	
BENEFICE OU PERTE	28140		22339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54478		50899	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1740		1056	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41341		
Total Immobilisations corporelles		54854		2774
Total Immobilisations financières		59480		78365
Total Général		155674		81139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2373	55255
Prêts et immobilisations financières			1639	
Total Immobilisations financières			27414	110431
Total Général			29787	207027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6691			6691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34692	9555	2373	41874
AMORTISSEMENTS Total Général	41383	9555	2373	48565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1653			1653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1653			1653
TOTAL GENERAL	1653			1653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1639		1639	
Clients douteux ou litigieux	1984		1984	
Autres créances clients	115581	115581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1352	1352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18158	18158		
Charges constatées d’avance	6977	6977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145691	142068	3623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16603	13214	3389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7538	7538		
Personnel et comptes rattachés	60450	60450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4079	4079		
Impôts sur les bénéfices	1846	1846		
T.V.A.	28448	28448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2649	2649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48644	48644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539	539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170797	167408	3389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1192		2099	
Location, charges locatives et de copropriété	20230		17307	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5986		538	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31622		34760	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59030		54703	
Taxe professionnelle	821		872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2508		3561	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3329		4433	
Montant de la TVA. collectée	70337		59426	
Total TVA. déductible sur biens et services	9563		8638	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel