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BILAN AUDIT REVISION EXPERTISE CONSEIL 2019 Siren 442814877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6691	6691		900
Fonds commercial	34650		34650	34650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54854	34692	20162	28513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	57415		57415	38067
Prêts				
Autres immobilisations financières	2035		2035	2041
TOTAL (I)	155674	41383	114292	104201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	453		453	407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117646	1653	115992	116083
Autres créances	24888		24888	26442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5080		5080	5080
Disponibilités	152377		152377	166432
Charges constatées d’avance	10665		10665	8159
TOTAL (II)	311108	1653	309454	322603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466782	43036	423746	426804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8167		6573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101526		86246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22339		31874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282032		274693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9495		18657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41377		30721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10403		12889	
Dettes fiscales et sociales	79489		89843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141714		152110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423746		426804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138533		142679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300646		300646	299267
Chiffres d’affaires nets	300646		300646	299267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2261	1773
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			302907	301039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-45	34
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54703	49219
Impôts, taxes et versements assimilés			4433	4634
Salaires et traitements			134570	129313
Charges sociales			74559	71973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11344	12835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1056	1452
Total des charges d’exploitation (II) 			280619	269990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22288	31049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5431	2594
Autres intérêts et produits assimilés			291	4002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5722	6596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			606	881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			606	881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5116	5714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27403	36763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57		441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57		441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1418			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1361		441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3703		5330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308685		308076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286347		276202	
BENEFICE OU PERTE	22339		31874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41341		
Total Immobilisations corporelles		52761		2092
Total Immobilisations financières		40138		39800
Total Général		134240		41892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		20458		59480
Total Général		20458		155674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5791	900		6691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24249	10443		34692
AMORTISSEMENTS Total Général	30039	11344		41383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1653			1653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1653			1653
TOTAL GENERAL	1653			1653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2035		2035	
Clients douteux ou litigieux	1984		1984	
Autres créances clients	115662	115662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6203	6203		
T. V. A.	1682	1682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17003	17003		
Charges constatées d’avance	10665	10665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155233	151214	4019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9495	6314	3181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10403	10403		
Personnel et comptes rattachés	49244	49244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4763	4763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23794	23794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1689	1689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41377	41377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	950	950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141714	138533	3181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2099		1479	
Location, charges locatives et de copropriété	17307		11397	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	538		114	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34760		36229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54703		49219	
Taxe professionnelle	872		756	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3561		3878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4433		4634	
Montant de la TVA. collectée	59426		59505	
Total TVA. déductible sur biens et services	8638		7764	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel