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BILAN AUDIT REVISION EXPERTISE CONSEIL 2018 Siren 442814877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6691	5791	900	3450
Fonds commercial	34650		34650	34650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52761	24249	28513	34325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38067		38067	25967
Prêts				
Autres immobilisations financières	2041		2041	1991
TOTAL (I)	134240	30039	104201	100412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	407		407	441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117737	1653	116083	92267
Autres créances	26442		26442	23204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5080		5080	5080
Disponibilités	163754		163754	172524
Charges constatées d’avance	8159		8159	9265
TOTAL (II)	321578	1653	319925	302782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	455818	31693	424126	403194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6573		5321	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86246		77460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31874		25038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274693		257819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15979		21988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30721		22606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12889		10789	
Dettes fiscales et sociales	89843		86216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149432		145375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424126		403194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139938		129630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			58	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297837	1430	299267	264805
Chiffres d’affaires nets	297837	1430	299267	264805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1773	14447
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			301039	279257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				299
Variation de stock (marchandises)			34	-79
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49219	42957
Impôts, taxes et versements assimilés			4634	1745
Salaires et traitements			129313	125109
Charges sociales			71973	70187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12835	9170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			530	1123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1452	61
Total des charges d’exploitation (II) 			269990	250572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31049	28685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2594	467
Autres intérêts et produits assimilés			4002	932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6596	1399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			881	706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			881	706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5714	693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36763	29378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	441		3610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	441		3610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	441		-413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5330		3927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308076		284266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276202		259228	
BENEFICE OU PERTE	31874		25038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1773		10424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45352		45063	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1401			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45176		
Total Immobilisations corporelles		52020		4473
Total Immobilisations financières		27987		
Total Général		125183		4473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3835	41341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3732	52761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-12151		40138
Total Général		-12151	7566	134240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7076	2550	3835	5791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17695	10285	3732	24249
AMORTISSEMENTS Total Général	24771	12835	7566	30039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1123	530		1653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1123	530		1653
TOTAL GENERAL	1123	530		1653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		530		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2041			
Clients douteux ou litigieux	1984			
Autres créances clients	115753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3928			
T. V. A.	2916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19598			
Charges constatées d’avance	8159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154378	150353	4025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15744	6250	9495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12889	12889		
Personnel et comptes rattachés	59834	59834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5597	5597		
Impôts sur les bénéfices	586	586		
T.V.A.	22550	22550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1277	1277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30721	30721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149432	139938	9495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1479			
Location, charges locatives et de copropriété	11397		12904	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114		49	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36229		30004	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49219		42957	
Taxe professionnelle	756		627	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3878		1118	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4634		1745	
Montant de la TVA. collectée	59505			
Total TVA. déductible sur biens et services	7764			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel