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BILAN AUDIT ORGANISATION COMPTABLE 2021 Siren 442851614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	699	699		
Fonds commercial	595000		595000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27174	20890	6285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9044		9044	
TOTAL (I)	631917	21589	610329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8500		8500	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198904	31278	167626	
Autres créances	66426		66426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195576		195576	
Charges constatées d’avance	3836		3836	
TOTAL (II)	473242	31278	441964	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1105160	52867	1052293	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27784			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1050			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27282			
Dettes fiscales et sociales	80703			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2472			
Produits constatés d’avance (2)	106232			
TOTAL (IV)	885997			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1052293			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313218			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	702270		702270	
Chiffres d’affaires nets	702270		702270	
				
Production stockée			4548	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			929	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			707752	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352920	
Impôts, taxes et versements assimilés			3844	
Salaires et traitements			212730	
Charges sociales			67562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18785	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			660705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13503	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13503	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13503	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33544	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5032			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707752			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679240			
BENEFICE OU PERTE	28512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	929			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595699		
Total Immobilisations corporelles		19946		7228
Total Immobilisations financières		9008		36
Total Général		624653		7264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9044
Total Général				631917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	699			699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16026	4863		20890
AMORTISSEMENTS Total Général	16725	4863		21589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12493	18785		31278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12493	18785		31278
TOTAL GENERAL	12493	18785		31278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18785		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9044		9044	
Clients douteux ou litigieux	37534	37534		
Autres créances clients	161370	161370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6426	6426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60000		60000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3836	3836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278210	209166	69044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	668258	95479	475689	97090
Emprunts et dettes financières divers	1050	1050		
Fournisseurs et comptes rattachés	27282	27282		
Personnel et comptes rattachés	25072	25072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15841	15841		
Impôts sur les bénéfices	132	132		
T.V.A.	37500	37500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2159	2159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2472	2472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106232	106232		
TOTAL – ETAT DES DETTES	885997	313218	475689	97090
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4718			
Location, charges locatives et de copropriété	21263			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	252500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74439			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352920			
Taxe professionnelle	1310			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2534			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3844			
Montant de la TVA. collectée	141921			
Total TVA. déductible sur biens et services	71587			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5