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BILAN ANI-FAN SERVICES 2019 Siren 442821864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14657	14657		
Fonds commercial	16000	2813	13187	14787
Autres immobilisations incorporelles	49000	19600	29400	34300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47604	27467	20137	22564
Autres immobilisations corporelles	105657	81190	24467	32127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15101		15101	16501
TOTAL (I)	248019	145727	102292	120279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6512		6512	1627
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17954		17954	4560
Produits intermédiaires et finis	1208		1208	1691
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424394	26803	397591	605619
Autres créances	23249		23249	85448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65945		65945	
Charges constatées d’avance	391		391	205
TOTAL (II)	539654	26803	512851	699150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	787673	172530	615142	819429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	195582		224961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2956		4922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207338		238683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35912		109799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18215		13395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145609		137983	
Dettes fiscales et sociales	184505		237515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23564		82054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407804		580746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615142		819429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382044		545077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243		63686	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79657		
Total Immobilisations corporelles		156885		5573
Total Immobilisations financières		16501		3900
Total Général		253043		9473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9197	153261
Prêts et immobilisations financières			5300	
Total Immobilisations financières			5300	15101
Total Général			14497	248019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30570	6500		37070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102193	15661	9197	108657
AMORTISSEMENTS Total Général	132764	22161	9197	145727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17610	9193		26803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17610	9193		26803
TOTAL GENERAL	17610	9193		26803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9193		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15101		15101	
Clients douteux ou litigieux	47186	47186		
Autres créances clients	377209	377209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7400	7400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10891	10891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4959	4959		
Charges constatées d’avance	391	391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463136	448035	15101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35669	9909	25760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145609	145609		
Personnel et comptes rattachés	69996	69996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26572	26572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84161	84161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3775	3775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18215	18215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23564	23564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407804	382044	25760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	34301			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	443177		422600	
Location, charges locatives et de copropriété	117619		103431	
Personnel extérieur à l’entreprise			42345	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26607		34680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110416		110452	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	697818		713508	
Taxe professionnelle	3836		3300	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10449		13139	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14285		16439	
Montant de la TVA. collectée	315218		175361	
Total TVA. déductible sur biens et services	95367		87652	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30