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BILAN ANI-FAN SERVICES 2018 Siren 442821864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14657	14657		
Fonds commercial	16000	1213	14787	
Autres immobilisations incorporelles	49000	14700	34300	39200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42813	20249	22564	25141
Autres immobilisations corporelles	114072	81945	32127	44081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16501		16501	12671
TOTAL (I)	253043	132764	120279	121093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1627		1627	3814
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4560		4560	17864
Produits intermédiaires et finis	1691		1691	2778
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	623229	17610	605619	359530
Autres créances	85448		85448	57382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				24371
Charges constatées d’avance	205		205	568
TOTAL (II)	716760	17610	699150	466307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	969803	150374	819429	587401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224961		210183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4922		57778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238683		276761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109799		37889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13395		1228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137983		69968	
Dettes fiscales et sociales	237515		168494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82054		33060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580746		310640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	819429		587401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545077		283177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63686			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63657		16000
Total Immobilisations corporelles		158577		11609
Total Immobilisations financières		12671		3860
Total Général		234905		31469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13301	156885
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	16501
Total Général			13331	253043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24457	6113		30570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89355	17058	4219	102193
AMORTISSEMENTS Total Général	113812	23171	4219	132764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6100	11510		17610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6100	11510		17610
TOTAL GENERAL	6100	11510		17610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16501		16501	
Clients douteux ou litigieux	32170	32170		
Autres créances clients	591059	591059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1973	1973		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31663	31663		
T. V. A.	18781	18781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33031	33031		
Charges constatées d’avance	205	205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	725383	708882	16501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63686	63686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46113	10444	34158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137983	137983		
Personnel et comptes rattachés	86846	86846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46319	46319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99925	99925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4425	4425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13395	13395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82054	82054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580746	545077	34158	1511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	43000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	422600		223988	
Location, charges locatives et de copropriété	103431		53546	
Personnel extérieur à l’entreprise	42345		10364	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34680		15213	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110452		100312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	713508		403423	
Taxe professionnelle	3300		3091	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13139		14576	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16439		17667	
Montant de la TVA. collectée	175361		187929	
Total TVA. déductible sur biens et services	87652		79718	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29