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BILAN ANI-FAN SERVICES 2015 Siren 442821864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14657	7669	6988	11874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49000		49000	49000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9973	9789	185	907
Autres immobilisations corporelles	120758	61244	59514	70275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15811		15811	15927
TOTAL (I)	210200	78701	131499	147983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1355		1355	1425
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10000		10000	40862
Produits intermédiaires et finis	1780		1780	2815
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	389906		389906	304045
Autres créances	48569		48569	55624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14		14	33168
Charges constatées d’avance				4070
TOTAL (II)	451624		451624	442009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661823	78701	583122	589992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	203214		167843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5008		45246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217022		221889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37827		17221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1780		12459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157830		178879	
Dettes fiscales et sociales	161597		141050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7067		18494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366101		368103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583122		589992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358096		358964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21391		157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1150803		1150803	1328175
Chiffres d’affaires nets	1150803		1150803	1328175
				
Production stockée			-30862	40862
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9057	728
Autres produits			808	219
Total des produits d’exploitation (I)			1129806	1369984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123949	169422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1105	-3485
Autres achats et charges externes			396365	531985
Impôts, taxes et versements assimilés			13290	16728
Salaires et traitements			456474	471930
Charges sociales			113705	109353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23976	23137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			550	199
Total des charges d’exploitation (II) 			1129414	1319269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392	50715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1975	3832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1975	3832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1975	-3767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1583	46948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8064		1220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8064		20524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1473		1481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1473		18754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6591		1770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1137870		1390573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1132862		1345327	
BENEFICE OU PERTE	5008		45246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9057		728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63657		2679
Total Immobilisations corporelles		123124		7607
Total Immobilisations financières		15927		3650
Total Général		202708		13936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2679	63657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130731
Prêts et immobilisations financières			3766	
Total Immobilisations financières			3766	15811
Total Général			6445	210200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2783	4886		7669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51942	19090		71032
AMORTISSEMENTS Total Général	54725	23976		78701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15811			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	389906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3194			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26795			
T. V. A.	7620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10960			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	454286	438475	15811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21391	21391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16436	8431	8005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157830	157830		
Personnel et comptes rattachés	58858	58858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37359	37359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61760	61760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3621	3621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1780	1780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7067	7067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366101	358096	8005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	204571		348553	
Location, charges locatives et de copropriété	67823		69490	
Personnel extérieur à l’entreprise	8162		184	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13131		18851	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102678		94907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	396365		531985	
Taxe professionnelle	3157		3187	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10133		13541	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13290		16728	
Montant de la TVA. collectée	139083		167045	
Total TVA. déductible sur biens et services	57020		74527	
Effectif moyen du personnel	21		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	21		21