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BILAN AD2P AIX DEPANNAGE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS 2018 Siren 442824942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3071	3071		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4962	4962		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7047	7047		
Autres immobilisations corporelles	84419	18812	65607	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5290		5290	5290
TOTAL (I)	129788	33892	95896	30289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	850		850	500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11387		11387	20153
Autres créances	956		956	1200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25845		25845	28877
Charges constatées d’avance	199		199	
TOTAL (II)	39237		39237	50729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169026	33892	135134	81019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2961			
Report à nouveau			-4249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11544		12210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69505		57961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47071			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5924		8088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4478		6992	
Dettes fiscales et sociales	8156		7978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65628		23058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135134		81019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30587		23058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	178386		178386	197069
Chiffres d’affaires nets	178386		178386	197069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3565	535
Autres produits			30	39
Total des produits d’exploitation (I)			181982	197643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105	27
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51261	52265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-350	550
Autres achats et charges externes			62654	76431
Impôts, taxes et versements assimilés			2883	2664
Salaires et traitements			30985	29747
Charges sociales			16718	15904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	6390
Total des charges d’exploitation (II) 			168314	183977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13668	13666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-332	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13337	13665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374		1264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374		1264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128		-1264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1920		190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182484		197643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170940		185432	
BENEFICE OU PERTE	11544		12210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3565			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6619		6674	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3071		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29962		
Total Immobilisations corporelles		21964		69502
Total Immobilisations financières		5290		
Total Général		60287		69502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3071
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5290
Total Général				129788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3071			3071
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4962			4962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21965	3894		25859
AMORTISSEMENTS Total Général	29997	3895		33892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5290	5290		
Clients douteux ou litigieux	42	42		
Autres créances clients	11345	11345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	506	506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450	450		
Charges constatées d’avance	199	199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17832	17832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47071	12029	35041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4478	4478		
Personnel et comptes rattachés	1145	1145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3125	3125		
Impôts sur les bénéfices	880	880		
T.V.A.	3006	3006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5924	5924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65628	30587	35041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel