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BILAN ACAPELA GROUP-FRANCE 2021 Siren 442842977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	85650	61176	24474	
Concessions, brevets et droits similaires	72960	72960		
Fonds commercial	513760	513760		
Autres immobilisations incorporelles	95831	95831		95831
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10710	8325	2384	3104
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136615	127291	9323	4922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				173
Prêts				
Autres immobilisations financières	14261		14261	14261
TOTAL (I)	929786	879343	50443	118291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	739539	40521	699018	662149
Autres créances	313863		313863	14307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47515		47515	47515
Disponibilités	965455		965455	533290
Charges constatées d’avance	36084		36084	28875
TOTAL (II)	2102456	40521	2061935	1286137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16		16	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3032258	919864	2112393	1404427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40209		-117506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536550		157714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	906759		370209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9322	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500		6525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591773		435253	
Dettes fiscales et sociales	383925		335495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	219150		247624	
TOTAL (IV)	1197348		1024896	
(V)	8286			
TOTAL GENERAL (I à V)	2112393		1404427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1192348		1018371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	378640	993134	1371774	828891
Production vendue services	291999	1376290	1668289	1245665
Chiffres d’affaires nets	670639	2369424	3040063	2074556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14385	67939
Autres produits			24041	7383
Total des produits d’exploitation (I)			3082490	2149878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487278	351572
Impôts, taxes et versements assimilés			21940	19716
Salaires et traitements			615597	645851
Charges sociales			264253	272983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7042	2832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			95831	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12131	24923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9322
Autres charges			932000	637750
Total des charges d’exploitation (II) 			2436139	1964948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			646351	184930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			474	376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9086	11805
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9560	12181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				55
Différences négatives de change			7311	37079
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7311	37135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2249	-24953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			648600	159977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13915		-2262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3105965		2162060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2569414		2004345	
BENEFICE OU PERTE	536550		157714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1308		1308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	420		50	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	913379		583323	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58662		26988
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		682551		
Total Immobilisations corporelles		146113		8210
Total Immobilisations financières		14434		6
Total Général		901760		35204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				85650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				682551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6999	147325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			179	14261
Total Général			7178	929786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58662	2514		61176
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	586720			586720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138087	4529	6999	135617
AMORTISSEMENTS Total Général	783469	7042	6999	783513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9322		9322	
sur immobilisations – incorporelles		95831		95831
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33033	12131	4643	40521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33033	107962	4643	136352
TOTAL GENERAL	42355	107962	13965	136352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107962	13965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14261		14261	
Clients douteux ou litigieux	43323	5239	38084	
Autres créances clients	696216	696216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	156	156		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3540	3540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10167	10167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300000	300000		
Charges constatées d’avance	36084	36084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103747	1051402	52345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591773	589273	2500	
Personnel et comptes rattachés	128583	128583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95841	95841		
Impôts sur les bénéfices	125964	125964		
T.V.A.	9699	9699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23837	23837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	219150	219150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194848	1192348	2500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	269584		147742	
Location, charges locatives et de copropriété	94169		89664	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16458		20016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107067		94150	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	487278		351572	
Taxe professionnelle	5987		6007	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15953		13709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21940		19716	
Montant de la TVA. collectée	133143			
Total TVA. déductible sur biens et services	277706			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11